三季报点评：宝盈鸿利收益灵活配置混合C基金季度涨幅16.01%

证券之星消息，日前宝盈鸿利收益灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为16.01%。

从业绩表现来看，宝盈鸿利收益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-1.85%，在同类基金中排名1981/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-25.85%，成立以来的最大回撤为-64.08%。

从基金规模来看，宝盈鸿利收益灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3404.04万元变化了381.54万元，环比变化了11.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.67%，无债券类资产，现金占净值比13.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.15%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为9.67%。

宝盈鸿利收益灵活配置混合C现任基金经理为侯嘉敏。其中在任基金经理侯嘉敏已从业3年又133天，2021年12月3日正式接手管理宝盈鸿利收益灵活配置混合C，任职期间累计回报为-49.86%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈优质成长混合A（010751），季度净值涨幅为17.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度沪深300指数上涨16.07%,创业板指数上涨29.21%。三季度以来内需压力进一步显现,尤其中秋前后白酒等消费环节反馈需求和价格走势低于市场预期,导致食品饮料等内需相关行业跌幅较大。此后国家也及时观测到相关问题,并迅速给出政策预期拉动经济和股市,各地房地产相关政策也密集出台,所以9月底股市开始大幅反弹。行业上来看(以中信一级行业),三季度涨幅最大的为非银和房地产板块,分别上涨43.80%和28.06%;涨幅排名最差的行业为煤炭和石油石化板块,分别上涨4.54%和2.47%。三季度主要涨幅还是来自于政策预期反转之后9月底的行情,在这之前受宏观经济中期维度的悲观预期,整个股票市场都整体走弱、成交量不断萎缩。而在政策预期反转之后,虽然很难短期看到很大成效,但至少市场对于底部预期趋于一致,估值和盈利能力的过度悲观预期有望得到修正。在这个过程中之前跌幅过大、预期过于悲观的消费和价格敏感的周期板块率先反弹,但由于后续具体政策力度未定、成效未见,所以市场很难给与过于乐观的预期,所以在反弹之后市场情绪将有望扩散至其他业绩确定性更高并且短期滞涨板块,短期可能部分小市值标的弹性更大,但我们还是认为中期来看有业绩、有估值并且具备竞争优势的核心资产的确定性更高,这些优质公司分布在消费、制造、新能源和半导体等多个行业,我们也将结合后续宏观环境和政策走向在这之中选择更优的标的进行组合配置。同时我们也应当认识到当前政策预期的力度和效果与未来落地的真实情况可能存在偏差,所以除了内需和政策相关方向以外,我们仍然积极关注优质的出口和出海标的,这些行业和优质公司在欧美等发达国家的需求利润率高、在亚非拉等落后地区工业化的过程中成本竞争力强、空间大,所以在国际贸易政策变量落地之后我们也将在相关领域中选择优质标的进行配置。

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