三季报点评：华泰MSCI中国A股联接A基金季度涨幅15.90%

证券之星消息，日前华泰MSCI中国A股联接A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为15.9%。

从业绩表现来看，华泰MSCI中国A股联接A基金过去一年净值涨幅为13.97%，在同类基金中排名953/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.1%，成立以来的最大回撤为-35.03%。

从基金规模来看，华泰MSCI中国A股联接A基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模938.51万元变化了132.11万元，环比变化了14.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.67%，债券占净值比1.17%，现金占净值比3.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.67%，第一大重仓股为中航产融（600705），持仓占比为0.43%。

华泰MSCI中国A股联接A现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业15年又149天，2018年10月10日正式接手管理华泰MSCI中国A股联接A，任职期间累计回报为68.41%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)（513130），季度净值涨幅为32.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度市场以结构性机会为主,其中非银金融、房地产、综合、商贸零售的表现相对较好,涨跌幅分别为41.67%、33.05%、31.20%和27.50%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为16.07%、16.19%、16.60%和29.21%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为11.86%和17.57%,中证500成长相对中证500价值获得了超额收益。2024年三季度,市场呈现先抑后扬。一方面,美联储大幅降息50bps,全球市场流动性宽松迎来资产配置再平衡。另一方面,金融三部委和中央政治局会议政策超预期,市场风险偏好显著提振,A股市场迎来强势反弹,成交金额创历史性的新高。展望四季度,进入三季报业绩披露期窗口期,将是短期市场表现的影响主线之一,市场表现或将分化,可能更多呈现震荡行情,需关注投资节奏和结构化方向。中期来看,随着中国经济迎来新一轮盈利周期、小盘、成长风格或具有更高弹性。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.033%,期间日跟踪误差为0.042%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

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