三季报点评：诺德量化核心C基金季度涨幅16.42%

证券之星消息，日前诺德量化核心C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为16.42%。

从业绩表现来看，诺德量化核心C基金过去一年净值涨幅为1.81%，在同类基金中排名1617/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-29.81%，成立以来的最大回撤为-65.36%。

从基金规模来看，诺德量化核心C基金2024年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2546.77万元变化了364.62万元，环比变化了14.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.29%，无债券类资产，现金占净值比5.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.38%，第一大重仓股为京运通（601908），持仓占比为1.06%。

诺德量化核心C现任基金经理为王恒楠。其中在任基金经理王恒楠已从业5年又341天，2018年11月22日正式接手管理诺德量化核心C，任职期间累计回报为2.87%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德量化核心A（006267），季度净值涨幅为16.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,经济复苏反复,经济数据依旧处在触底过程中;市场在第三季度大部分时间处在探底过程中,然而最后一周出现了大幅上涨。九月底的上涨属于普涨行情,且成交量较大。目前来看,这主要是由于市场对于流动性政策及宏观经济政策转变的预期所致,此轮上涨可以延续多久、幅度多大,很大程度上还要取决于未来一个季度政策的落实状况及实体经济的表现。未来,本基金将坚持买入高性价比个股,仓位整体上维持中高仓位,市值风格偏中小市值,行业上分散配置。与此同时,本基金将根据个股的波动及交易结构特征,力争捕捉一些股票交易型机会。整体而言,本基金操作思路属于中小盘价值风格辅以交易增强策略。进入四季度,随着美联储开启降息周期,人民币流动性将得到明显改善,A股流动性或将明显加强。而流动性政策及宏观经济政策陆续出台有望持续利好股市。总体而言,随着经济的逐步企稳以及市场情绪面的逐渐修复,大量高性价比个股可能存在较大上涨空间,近年来不同板块的分化有望得到修复。优质高性价比个股有望迎来估值修复行情。

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