三季报点评：易方达香港小型股指数C基金季度涨幅5.25%

证券之星消息，日前易方达香港小型股指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为5.25%。

从业绩表现来看，易方达香港小型股指数C基金过去一年净值涨幅为-1.48%，在同类基金中排名288/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-22.64%，成立以来的最大回撤为-53.37%。

从基金规模来看，易方达香港小型股指数C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模413.36万元变化了30.62万元，环比变化了7.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.26%，无债券类资产，现金占净值比6.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.63%，第一大重仓股为山东黄金（01787），持仓占比为1.65%。

易方达香港小型股指数C现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又103天，2018年8月13日正式接手管理易方达香港小型股指数C，任职期间累计回报为-24.54%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达创业板ETF（159915），季度净值涨幅为29.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生综合小型股指数,该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后5%的上市公司。报告期内,本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对业绩比较基准的紧密跟踪。恒生综合小型股指数是反映在香港上市的小市值风格股票走势的宽基指数,其二级市场走势主要受香港股票市场整体走势的影响。2024年三季度,港股市场整体呈现震荡上行的走势,在稳健的宏观政策调控和积极的市场环境下保持了相对稳定的增长态势。恒生指数受益于全球流动性回暖及内地与香港监管机构的改革措施,表现出稳定的增长;而恒生综合小型股指数虽然也有所上涨,但波动性更大,这主要是由于小型股对市场情绪和流动性的敏感度更高。在全球流动性回暖背景下,港股市场的高估值性价比吸引了外资流入,提升了市场信心。尽管如此,小型股仍受宏观经济环境变化和行业竞争的影响,导致其与大盘股走势产生一定程度的偏离。三季度末国家出台的一系列政策措施,显示出对经济增长的高度关注,并预计未来的宏观政策环境将继续保持适度宽松,以保障经济持续健康发展,这将有助于进一步提升投资者信心,为整个港股市场带来积极影响。在上述背景下,2024年3季度,港币计价的恒生指数上涨了19.27%,恒生综合小型股指数上涨了6.38%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.8716元,本报告期份额净值增长率为5.30%,同期业绩比较基准收益率为4.89%;C类基金份额净值为0.8625元,本报告期份额净值增长率为5.25%,同期业绩比较基准收益率为4.89%。年化跟踪误差2.48%,在合同规定的目标控制范围之内。

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