三季报点评：融通量化多策略混合C基金季度涨幅8.91%

证券之星消息，日前融通量化多策略混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为8.91%。

从业绩表现来看，融通量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为9.93%，在同类基金中排名629/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-15.45%，成立以来的最大回撤为-43.3%。

从基金规模来看，融通量化多策略混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模187.46万元变化了11.13万元，环比变化了5.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.55%，无债券类资产，现金占净值比7.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.36%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.49%。

融通量化多策略混合C现任基金经理为蔡志伟。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又261天，2022年12月16日正式接手管理融通量化多策略混合C，任职期间累计回报为-7.5%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通创业板ETF（159808），季度净值涨幅为29.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金采取量化多策略框架进行主动投资和风险管理,力求为投资者带来稳定优质的投资回报。2024年第三季度,海外市场方面,美联储货币政策正式转向,9月议息会议调降政策利率50bp,正式开启了美国降息周期。国内经济方面,三季度经济总体有所放缓;其中,出口维持强劲态势,继续成为拉动经济增长的重要力量;固定资产投资、基建投资以及制造业投资增速均有所走弱;消费方面,三季度社零相较上半年有所回落,预计四季度在消费品“以旧换新”政策的支持下,将企稳回升。资本市场方面,9月24日,中国人民银行行长潘功胜披露,我国将创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展,该政策将有效支撑4月份出台的新“国九条”在资本市场的落地,助力资本市场实现长期高质量发展的目标。报告期内,A股市场波动较大,整体呈现先抑后扬的趋势,上证综指上涨12.4%。从市场风格的角度看,大盘价值风格仍处于长期趋势上,而伴随三季度密集的经济、货币、资本市场政策出台,市场风险偏好快速回升,成长风格有见底回升至长周期向上,重点关注随时可能到来的风格切换。从行业层面来看,中报景气度较高且预期将延续至三季度的出口链、逆变器等方向仍可期;数字经济是今明两年的主线,AI为新一轮科技周期的重要方向,中长期具备战略配置属性,重点关注AI的算力板块,包括光模块以及AI芯片。从基金策略配置角度看,本基金坚持多策略投资框架,选择符合市场方向的策略与风格方向,并对各类型策略进行均衡配置,力求获取长期稳健的Alpha。

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