三季报点评：景顺长城量化港股通股票A基金季度涨幅13.31%

证券之星消息，日前景顺长城量化港股通股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为13.31%。

从业绩表现来看，景顺长城量化港股通股票A基金过去一年净值涨幅为17.79%，在同类基金中排名133/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-15.02%，成立以来的最大回撤为-34.47%。

从基金规模来看，景顺长城量化港股通股票A基金2024年三季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模5528.52万元变化了724.16万元，环比变化了13.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.77%，无债券类资产，现金占净值比13.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.19%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.33%。

景顺长城量化港股通股票A现任基金经理为周春泉。其中在任基金经理周春泉已从业3年又294天，2021年1月7日正式接手管理景顺长城量化港股通股票A，任职期间累计回报为-4.16%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城量化港股通股票A（006106），季度净值涨幅为13.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,国内供需仍然在企稳复苏的过程中,出口保持较强韧性,9月末在美联储降息以及国内稳增长政策的刺激下,投资者预期得到修正,市场快速反弹。从数据上看,今年前8个月工业增加值累计同比上升5.8%,7-9月国内制造业PMI依次为49.4、49.1、49.8,经济呈现弱复苏状态;8月份以美元计价的出口金额同比增长8.7%,出口保持较强韧性。8月PPI同比下降1.8%,环比下降0.7%,生产者价格数据继续走低,企业盈利仍面临压力。8月CPI同比上升0.6%,环比上升0.4%,消费者价格指数有所回升,持续性有待观察。8月M2同比增长6.3%,M1同比下滑7.3%,信贷需求仍然偏弱;9月末外汇储备3.32万亿美元,在美联储降息背景下人民币汇率相对强势。9月下旬,金融三部委、中央政治局会议先后发布超预期政策和指出下一步经济工作重点方向,改变了投资者对未来经济的预期,风险偏好上升,港股市场快速上涨。2024年三季度恒生指数、国企指数、恒生科技指数分别上涨19.27%,18.60%,33.69%,港股通综指上涨16.63%。展望2024年四季度,海外方面,美联储开始降息后,通常步伐会比较快;另外美国大选情况是市场关注的热点,对港股潜在影响较大。国内方面,需关注后续财政政策的发力情况,以及在一系列政策支持下,国内经济复苏的节奏。国内外投资者对港股市场的关注热度在近期快速上升,短期内资金流的变化也会带来较大影响。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前港股市场整体估值已进入长期价值配置区间,伴随经济复苏和海外利率下行,港股有望迎来盈利与估值双重修复的机会。本基金主要以基本面量化选股为主,风格上维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中通过自下而上选股以期产生持续稳定的超额收益。

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