三季报点评：浙商汇金量化精选混合基金季度涨幅3.14%

证券之星消息，日前浙商汇金量化精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.25亿元，季度净值涨幅为3.14%。

从业绩表现来看，浙商汇金量化精选混合基金过去一年净值涨幅为4.76%，在同类基金中排名1339/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-28.8%，成立以来的最大回撤为-61.86%。

从基金规模来看，浙商汇金量化精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.25亿元，较上一期规模1.26亿元变化了-129.21万元，环比变化了-1.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.17%，无债券类资产，现金占净值比8.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.39%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为6.99%。

浙商汇金量化精选混合现任基金经理为庞雅菁，近期离任的基金经理为邸明轩。其中在任基金经理庞雅菁已从业0年又272天，2024年1月29日正式接手管理浙商汇金量化精选混合，任职期间累计回报为20.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度投资策略,总量层面海外降息预期升温,流动性有望宽松,国内明确政策转向后,在超预期的强力政策刺激下,市场信心得到扭转,四季度存在多个政策时间窗口,预计稳增长政策将继续逐步推出,后续市场将呈现震荡上行趋势。重点推荐沿政策发力方向布局。本基金在坚持基金基本定位的前提下,以多因子选股策略为主体、事件驱动策略为补充,在模型结果的基础上,精选个股进行组合配置。通过自上而下与自下而上相结合原则,针对市场的特征演绎,在优选高质量股票的前提下,也相机对主要的板块比例进行了组合投资。本基金在坚持基金基本定位的前提下,关注以下几个方向。1、政策对市值及分红考核进一步推进,有助于相应板块盈利能力与估值提升,但不同于年初,考虑到红利内部部分品种的估值已经较高,红利内部的分化也会加大,聚焦更有性价比的标的。2、政策重心向产业倾斜,重点支持科技创新,发展新质生产力,强调新兴产业和未来产业的发展。在国内政策与海外科技浪潮共同推动下,人工智能、人形机器人、AI终端、卫星互联网及智能汽车等新兴技术有望得到快速发展。制造业升级、国产化率提升持续深化,有望不断催生投资机会。3、广义政府开支有望迎来拐点,如设备更新以旧换新政策超预期加码、化债、三保等都为市场带来积极意义,关注对通缩改善的重估标的。

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