三季报点评：华泰保兴尊利债券C基金季度涨幅1.50%

证券之星消息，日前华泰保兴尊利债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.22亿元，季度净值涨幅为1.5%。

从业绩表现来看，华泰保兴尊利债券C基金过去一年净值涨幅为9.43%，在同类基金中排名25/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-5.14%，成立以来的最大回撤为-5.63%。

从基金规模来看，华泰保兴尊利债券C基金2024年三季度公布的基金规模为5.22亿元，较上一期规模4.61亿元变化了6130.5万元，环比变化了13.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.38%，债券占净值比83.73%，现金占净值比0.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.49%，第一大重仓股为齐鲁银行（601665），持仓占比为2.48%。

华泰保兴尊利债券C现任基金经理为张挺。其中在任基金经理张挺已从业7年又248天，2018年6月25日正式接手管理华泰保兴尊利债券C，任职期间累计回报为36.96%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰保兴尊利债券A（005908），季度净值涨幅为1.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济运行总体平稳,工业增加值增速略有下行,中采PMI较为稳定。货币信贷方面,随着政府债券发行的提速,M2增速与社融增速低位有所企稳。同时,全国房价指数环比涨幅趋于回落,房地产销售情况仍较为低迷,各地陆续出台稳定地产政策,地产销售边际有好转迹象,持续性待观察。央行货币政策方面,维持中性偏松态度,央行推出降准降息等宽松举措,资金利率保持低位稳定,季末时点波动较小。三季度,债券市场呈现震荡行情,无风险利率变化不大。信用利差先下后上,信用债表现一般。权益市场探底回升,成长优于价值。可转债市场小幅上涨,表现弱于权益。报告期内,基金投资上,纯债部分以利率债和中短期限高等级债为主,严格控制信用风险。可转债方面,保持绝对收益增强思路,转债市场下跌过程中逢低增持,继续投资银行转债为代表的低估值高等级品种,并少量分散参与平衡型转债。权益方面,总体仓位保持稳定,行业配置上仍以业绩韧性较强、股息率较高的银行为主,并小幅增配了业绩较好的保险股。

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