三季报点评：浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金季度涨幅-1.59%

证券之星消息，日前浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.42亿元，季度净值涨幅为-1.59%。

从业绩表现来看，浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金过去一年净值涨幅为39.91%，在同类基金中排名29/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-16.36%，成立以来的最大回撤为-34.38%。

从基金规模来看，浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金2024年三季度公布的基金规模为2.42亿元，较上一期规模1.7亿元变化了7191.81万元，环比变化了42.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比78.09%，无债券类资产，现金占净值比15.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.97%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为8.76%。

浦银安盛全球智能科技(QDII)A现任基金经理为IKEDA KAE 俞瑾。其中在任基金经理IKEDA KAE已从业6年又278天，2019年1月29日正式接手管理浦银安盛全球智能科技(QDII)A，任职期间累计回报为95.32%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,美股两大指数震荡后回升,宏观数据综合验证美国经济正在进入放缓趋势,市场依然按照经济软着陆的情形演绎。7月表现承压,主要系宏观就业和制造业数据大幅低于预期加升市场对于硬着陆的担忧,叠加日央行加息引发的套息交易令资金流出,科技个股的二季度业绩不及预期,利空信息等让市场开始谨慎于高估值下的AI主题的持续性;8月整体震荡回暖,宏观服务业数据和零售销售数据的韧性综合验证经济软着陆的可能;9月逐渐修复回升,美联储在9月大幅降息后,美国资产有逆转趋势,美债利率与美元指数均反弹,随着市场对后续降息节奏的预期,叠加美国大选共和党胜率的领先,市场风格由大盘向小盘切换。本季度欧股表现回暖,主要系政治不稳定性的担忧随着7月初法国和英国的选举而逐渐消退。市场对ECB年内利率水平的预期基本一致。港股方面,7月调整较多,主要受疲弱的经济数据、对后续政策方向尚不明朗的预期,以及外围市场波动等因素共同影响。8月总体受到海外降息周期的利好,表现边际修复。9月中以来,美联储大幅降息50bp,叠加金融三部委和中央政治局会议政策超预期,市场情绪好转,中国资产在政策催化下快速反弹,恒生指数从9月中旬一度累计上涨超过30%。我们维持现有的投资策略与配置思路,坚守在科技、AI赛道。在国家地区配置方面,鉴于估值长期处于低位,港股科技公司展具有较高的性价比,本季度我们增加了港股的占比,降低了美股权重。在行业配置方面,我们增加了通信服务以及可选消费行业的配置,相应减少了信息技术行业的占比。在个股层面,我们增配了港股科技互联网龙头公司,同时减配了部分半导体硬件公司。我们始终秉持长期投资的理念,智能科技主题的中长期成长逻辑与机遇依然稳固不变,重点关注运营模式较为成熟、管理层卓越、质地优良的公司。截至本报告期末浦银安盛全球智能科技(QDII)基金A份额净值为1.9054元,本报告期基金A份额净值增长率为-1.59%;同期业绩比较基准收益率为1.68%。截至本报告期末浦银安盛全球智能科技(QDII)基金C份额净值为1.8792元,基金C份额净值增长率为-1.69%;同期业绩比较基准收益率为1.68%。

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