三季报点评：广发资源优选股票A基金季度涨幅0.25%

证券之星消息，日前广发资源优选股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.81亿元，季度净值涨幅为0.25%。

从业绩表现来看，广发资源优选股票A基金过去一年净值涨幅为12.55%，在同类基金中排名197/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.27%，成立以来的最大回撤为-58.88%。

从基金规模来看，广发资源优选股票A基金2024年三季度公布的基金规模为8.81亿元，较上一期规模8.39亿元变化了4247.88万元，环比变化了5.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.37%，无债券类资产，现金占净值比5.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达79.3%，第一大重仓股为西部矿业（601168），持仓占比为10.94%。

广发资源优选股票A现任基金经理为孙迪。其中在任基金经理孙迪已从业6年又319天，2017年12月14日正式接手管理广发资源优选股票A，任职期间累计回报为57.77%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发先进制造股票发起式A（014191），季度净值涨幅为13.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内宏观经济面对的困难进一步显现,内需不足和经济预期下行的问题没有明显改善,官方制造业PMI一直在50的荣枯线以下,社融和M1增速也再次创下历史新低。海外市场在三季度也出现了大幅波动,在经历了日元套息交易、特朗普交易、衰退交易、总统选举辩论、美联储超预期降息50bp等一系列事件后,市场逐步进入相对稳定的阶段,在全球降息周期开启后,对于全球制造业的复苏有所预期。国内经济下行的压力使得对于稳定经济和市场的政策诉求明显加强,9月底,央行、金融监管总局和证监会联合出台了一揽子宽松政策,政治局会议也释放了非常积极的政策信号,明显提振了市场的信心和风险偏好,带来了一波强劲的反弹行情。在这样复杂的宏观和内外部大环境下,A股市场在三季度先抑后扬,9月中旬再次跌破2700点,之后大幅上涨,三季度上证综指、沪深300和中证800分别上涨了12.44%、16.07%和16.10%,中小综指和创业板综也大涨了15.20%和26.08%,涨幅主要在9月最后四五个交易日完成。在行业表现上,非银金融、地产等政策刺激强相关板块涨幅超过30%,而上半年表现稳健抗跌的红利相关板块如煤炭、石油石化、公用事业、银行等,涨幅不到10%。我们重点关注的大宗商品价格中,黄金保持了稳健上涨,降息预期落地后金价突破2600美元/盎司的历史新高,铜价和原油价格在衰退交易的担忧下,一度分别跌破9000美元/吨和65美元/桶,之后在降息有助于提升美国经济软着陆预期下,又反弹到9500美元/吨和70美元/桶以上的位置。国内动力煤价格在三季度表现的比较平稳,保持在800多元/吨的区间震荡,并未出现市场担忧的大幅下跌。本基金三季度的持仓变化不大,继续对于黄金、铜、原油、煤炭等大宗资源品的优质龙头做了集中配置,尽管在市场的大幅反弹中上述板块没有明显上涨,但我们对于国内政策刺激落地的实际效果需要进一步观察,也对当前市场的大幅波动持谨慎态度,因此并不打算对于持仓做大的调整。我们继续看好全球定价资源品和红利品种的投资价值,随着全球制造业重回扩张区间,美联储进入降息周期,叠加过去数年资本开支严重不足和供给受限,全球定价资源品的价格有望中长期继续走高或在高位企稳,我们持续看好黄金、铜、原油和动力煤等核心品种的投资机会,并从中选择竞争优势突出、资源储量大和成长性强、成本控制能力优秀、现金流稳定、分红收益率高的优秀公司,继续为持有人获取更好的净值表现。

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