三季报点评：中邮科技创新精选混合A基金季度涨幅10.24%

证券之星消息，日前中邮科技创新精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.04亿元，季度净值涨幅为10.24%。

从业绩表现来看，中邮科技创新精选混合A基金过去一年净值涨幅为18.8%，在同类基金中排名333/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-29.01%，成立以来的最大回撤为-50.31%。

从基金规模来看，中邮科技创新精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为6.04亿元，较上一期规模5.55亿元变化了4818.29万元，环比变化了8.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.08%，无债券类资产，现金占净值比6.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.65%，第一大重仓股为安克创新（300866），持仓占比为8.56%。

中邮科技创新精选混合A现任基金经理为王瑶。其中在任基金经理王瑶已从业2年又275天，2022年1月26日正式接手管理中邮科技创新精选混合A，任职期间累计回报为-10.49%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮健康文娱灵活配置混合A（004890），季度净值涨幅为14.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入三季度市场交易量持续萎缩,大盘整体缩量下跌直止九月中下旬政策急转。进入七月我们看到红利内部也开始出现了一定程度的高低切换,煤炭和石油石化相继出现了一定程度的回调,银行仍然较为坚挺,科技在七月初有所表现之后随着大盘进入震荡下行,七月中旬特朗普遭枪击市场开始一轮特朗普交易,出海方向被市场急抛,市场整体在九月中旬前都极度悲观,资金不断的追逐高股息红利方向的代表银行股,成长方向不断创新低,交易量持续萎缩止5000亿左右,突然9月底一连串的政策利好之下a股迎来放量大涨,交易量也是创出了2.6万亿的天量。三季度我们整体保持以科技成长方向为主的核心仓位不变,在结构和个股上做了一些调整,我们在回调中逐渐增加了部分具有全球竞争力和品牌影响力的终端消费品,同时对我们所配置的消费电子产业链做了结构调整、增加了端测AI相关的芯片股的配置、以及对半导体仓位做了部分调整。在三季度最后一周的强势反弹之下,基金全年回到了正收益,经历了很多,也思考过很多,做对了一些事情,同时也有很多地方值得进一步反思和优化:(1)七月初科技迎来反弹,我们做了一些减仓但是力度不够导致净值在七月的回撤中表现并不是很理想;(2)我们对持仓的半导体做了重新的思考和定位,调整中略显犹豫,交易策略上不够成熟;同时,我们认为在三季度的投资研究工作中也有一些地方值得持续保持:(1)我们在八月底市场情绪极度悲观的过程中逐渐提高了仓位,在反弹过程中较为从容;(2)情绪较差的三季度我们仍然保持勤勉研究和调研,同时对市场和持仓做了反复的竞争力和成长思考,重仓股在反弹中表现较为出色;(3)我们二季度对算力基本面可能的担心三季度较晚的时点才兑现,中间行情的反复中我们坚持了自己对行业的判断。展望未来,我们认为生产式AI带来的生产力革命才刚刚开始,经过一段时间的算力投入端测AI的落地有望逐步落地,我们对AI端测的投资机会保持乐观,我们认为随着苹果AI产品的推动和落地可能会推动端测AI设备的多样化发展,我们看到了AI在提供情感价值和提升用户体验方面均有较大的潜力,未来智能终端有望实现更高程度的个性化和情感价值。我们认为在未来一段时间内生成式AI带来的产业讨论和商业模式探索会越发的热闹,端云的协同关系、入口的争夺、形态的多样化等,我们认为在这一过程中随着AI的竞争逐渐从云端扩散到端测,AI的发展带来的投资机会会越来越丰富而整个科技领域的投资机会也会逐渐扩大,站在这个时点,我们看好算力的持续投入、看好端测AI包括且不限于手机、PC、可穿戴或是车的形态探索。同时我们依然看好本轮AI革命拉高科技周期的高度,同时我们对国内半导体产业的破局之路有一些新思考,基于此我们重新优选了部分综合竞争力不断提升有望受益于本轮科技周期的优质龙头公司。

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