三季报点评：富国国企改革灵活配置混合基金季度涨幅7.19%

证券之星消息，日前富国国企改革灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为7.19%。

从业绩表现来看，富国国企改革灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为15.12%，在同类基金中排名276/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-12.58%，成立以来的最大回撤为-48.17%。

从基金规模来看，富国国企改革灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模6684.21万元变化了367.9万元，环比变化了5.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.95%，无债券类资产，现金占净值比10.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.25%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为5.76%。

富国国企改革灵活配置混合现任基金经理为周宁。其中在任基金经理周宁已从业5年又171天，2023年11月3日正式接手管理富国国企改革灵活配置混合，任职期间累计回报为15.04%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国国企改革灵活配置混合（005357），季度净值涨幅为7.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来,国内经济基本面较二季度延续边际走弱,结构上继续延续“外强内弱”,内需仍为痛点所在,生产、信用、物价、收入预期均持续承压。海外方面美联储开启预防式降息,短期衰退风险下降,海外流动性环境边际改善。在此形势下,金融市场风险偏好持续承压,股市持续下跌。9月下旬,国新办金融支持高质量发展发布会及政治局会议出台一揽子增量政策,政策呵护经济和市场的立场转向明显,市场预期大幅扭转,股指大幅上行。报告期,本基金总体维持了相对偏高的权益配置比例,组合在应对市场下行、兼顾控制净值回撤的同时,对组合结构略有优化,逐步增配周期价值和质优成长标的,三季度基金净值总体实现了进一步提升。当前A股仍处在较低的估值水位,优质权益资产在大类资产类别中仍具有突出的配置价值,本基金将继续深耕基本面确定性高、内在价值被市场显著低估、管理层致力于维护股东利益的优质企业,精选优质标的提升组合配置胜率和有效性,在兼顾控制净值波动的情况下,进一步巩固和提升净值水平。

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