三季报点评：鑫元价值精选混合C基金季度涨幅4.39%

证券之星消息，日前鑫元价值精选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为4.39%。

从业绩表现来看，鑫元价值精选混合C基金过去一年净值涨幅为7.75%，在同类基金中排名822/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.82%，成立以来的最大回撤为-42.38%。

从基金规模来看，鑫元价值精选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模1394.86万元变化了-805.7万元，环比变化了-57.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.38%，债券占净值比5.92%，现金占净值比7.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.11%，第一大重仓股为中科创达（300496），持仓占比为8.76%。

鑫元价值精选混合C现任基金经理为刘俊文。其中在任基金经理刘俊文已从业2年又11天，2022年10月17日正式接手管理鑫元价值精选混合C，任职期间累计回报为0.15%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鑫元价值精选混合A（005493），季度净值涨幅为4.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金重点持仓在维持绿电底仓的基础上,将相当一部分仓位转入TMT和消费板块。在前期的研究和投资中我们遇到了很多的困难,譬如政策预期不够清晰,现实的经济数据较差,以至于相关行业和公司面临后续盈利预测的下调,在中报里我们也讨论了这些悲观预期是否真的成立,一批符合困境反转投资方向的行业和公司正步入可投资范围。时至9月市场对于国内宏观的极度悲观甚至蔓延到了对于电改政策延续性的怀疑,引发电力行业持续调整。然而9月末的一揽子政策及政治局会议精神强化了后续会打破市场的悲观预期,估值底叠加政策底使得市场在9月底大放异彩,情绪与估值迅速修复,管理人迅速将较多的仓位切入前期储备的有望困境反转的行业及公司。展望后市,中长期行情的展开仍然需要看到更多落地的政策以及更多宏观和微观数据的支撑,在此期间我们会不断地跟踪和推演可能的路径。攻守,已然易形。

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