三季报点评：浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金季度涨幅0.67%

证券之星消息，日前浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.89亿元，季度净值涨幅为0.67%。

从业绩表现来看，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金过去一年净值涨幅为1.5%，在同类基金中排名275/341，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.76%。而基金过去一年的最大回撤为-1.37%，成立以来的最大回撤为-6.92%。

从基金规模来看，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为0.89亿元，较上一期规模9624.46万元变化了-758.51万元，环比变化了-7.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.33%，债券占净值比5.44%，现金占净值比3.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.33%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.42%。

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C现任基金经理为缪夏美 王爽，本季度增聘基金经理缪夏美、王爽，近期离任的基金经理为陈曙亮。其中在任基金经理缪夏美已从业4年又268天，2024年8月8日正式接手管理浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C，任职期间累计回报为0.43%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)（012306），季度净值涨幅为1.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾三季度,国内方面,基本面持续偏弱,有效需求不足、社会预期偏弱仍是当前面临的主要问题。权益市场整体下跌,九月份权益市场前期延续下跌趋势,而9月24日政治局会议表述显著优于市场预期,在“加大逆周期调节力度”的财政资金支持下,会后A股市场明显反弹。三季度我国债券利率整体呈“倒U型”走势;七至八月中旬,降息降准预期下主要券种利率进一步下行,信用债“资产荒”行情极致演绎,信用利差持续压缩;八月中旬起,长债利率多次突破监管下限和降息降准政策落地下,利率窄幅震荡,九月政治局会议后,受风险偏好抬升的影响,利率快速上行,信用利差走阔。海外方面,美国经济基本面数据偏弱,临近大选时点政策不确定性增强,叠加市场对AI热潮持续性的担忧,多空双方博弈加剧,美股整体区间震荡。投资运作上,本产品维持偏低权益仓位,仍以持有债券型基金为主。但考虑到本轮政策刺激更加重视需求端,加大了对内需的提振,改善企业盈利。随着经济温和回暖,经济修复预期将带动内需盈利逐步企稳回升,内需相关板块估值预计将有所修复。9月份我们积极转换仓位,置换了盈利能力较为确定且悲观预期充分释放的消费板块。而展望四季度,随着政策的逐步明朗化,消费板块在前期悲观情绪释放后有所修复,但目前仍然处于历史较低的水平,我们会积极寻找并配置拥有稳定的增长、良好的现金流入以及成熟的商业模式及护城河的相关标的作为产品底仓配置。在稳健的底仓策略基础之上,我们认为在整体经济增速放缓的背景下,“一荣俱荣”的格局将发生改变,寻找有未来以及增长确定的行业的优选策略会更有优势。所以我们同时辅以成长型股票和成长型行业指数的优选策略,结合投资价值的判断,坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资理念,积极寻找市场确定的投资机会。

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