三季报点评：融通人工智能指数(LOF)C基金季度涨幅14.26%

证券之星消息，日前融通人工智能指数(LOF)C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.32亿元，季度净值涨幅为14.26%。

从业绩表现来看，融通人工智能指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为22.05%，在同类基金中排名313/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-26.06%，成立以来的最大回撤为-47.18%。

从基金规模来看，融通人工智能指数(LOF)C基金2024年三季度公布的基金规模为1.32亿元，较上一期规模1.07亿元变化了2510.61万元，环比变化了23.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.71%，无债券类资产，现金占净值比6.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.68%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.36%。

融通人工智能指数(LOF)C现任基金经理为何天翔。其中在任基金经理何天翔已从业10年又5天，2020年4月1日正式接手管理融通人工智能指数(LOF)C，任职期间累计回报为13.43%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通深证100指数A（161604），季度净值涨幅为19.62%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金标的指数中证人工智能主题指数上涨15.33%,市场整体呈现先慢跌后快涨的态势,其中沪深300指数上涨16.07%,中证500上涨16.19%。行业方面,非银、地产、商贸零售、社会服务、计算机等行业指数涨幅较大,煤炭、石油化工、公用事业、农林牧渔、银行等行业指数涨幅靠后。中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中的代表性公司作为样本股,反映人工智能主题股票的整体表现。成分股数量50只,主要的权重行业为计算机、电子和通信。本基金核心投资策略是在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化,运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证人工智能主题指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证人工智能主题指数的一个有效工具。我们通过算法交易系统、跟踪误差分析系统、以及自建的指数基金日报表系统,有效控制跟踪误差,严控指数组合投资风险。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.05%,年化跟踪误差为0.79%,符合基金合同约定,本报告期内跟踪误差分析如下:1、通过算法交易系统等方式,应对申赎等行为带来的仓位和现金偏离,并进一步考量LoF基金的资金交收特点,使得跟踪误差尽量小。2、通过积极参与新股投资,剔除或低配少量的评估风险较大的成分股,以力求增加正向收益。3、通过合理规划,降低费用和备付金等划转行为对跟踪误差的影响。4、通过自建的指数基金日报表系统,及时对组合进行再平衡投资,以控制组合的跟踪误差。5、本报告期内,无成分股定期调整,无长期停牌成分股,不涉及相关投资操作和跟踪误差影响。

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