三季报点评：华商计算机行业量化股票发起式A基金季度涨幅21.19%

证券之星消息，日前华商计算机行业量化股票发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.91亿元，季度净值涨幅为21.19%。

从业绩表现来看，华商计算机行业量化股票发起式A基金过去一年净值涨幅为12.19%，在同类基金中排名267/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-33.67%，成立以来的最大回撤为-52.9%。

从基金规模来看，华商计算机行业量化股票发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为1.91亿元，较上一期规模1.61亿元变化了3035.13万元，环比变化了18.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.31%，债券占净值比0.55%，现金占净值比5.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.38%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为3.28%。

华商计算机行业量化股票发起式A现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业5年又337天，2019年10月30日正式接手管理华商计算机行业量化股票发起式A，任职期间累计回报为6.13%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商计算机行业量化股票发起式A（007853），季度净值涨幅为21.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段持续下跌之后暴力反弹的行情,上证指数上涨12.44%,中证500指数上涨16.19%,创业板指上涨29.21%。2024年7、8月和9月初在经济数据不及预期叠加悲观预期的背景下,以红利和价值风格为主的银行、家电行业持续跑赢以成长风格为主的tmt和制造业,成长和红利风格的收益率剪刀差持续扩大。我们组合一直以成长,波动率和盈利作为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的方向中,我们2024年三季度主要配置在国产算力,信创和华为链。华商计算机行业量化A第三季度收益为21.19%,华商计算机行业量化C第二季度收益为21.07%。

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