三季报点评：国联品牌优选混合C基金季度涨幅10.59%

证券之星消息，日前国联品牌优选混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为10.59%。

从业绩表现来看，国联品牌优选混合C基金过去一年净值涨幅为-7.8%，在同类基金中排名3625/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.89%，成立以来的最大回撤为-58.32%。

从基金规模来看，国联品牌优选混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模415.82万元变化了-108.04万元，环比变化了-25.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.76%，无债券类资产，现金占净值比11.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.27%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.91%。

国联品牌优选混合C现任基金经理为钱文成。其中在任基金经理钱文成已从业11年又149天，2023年2月9日正式接手管理国联品牌优选混合C，任职期间累计回报为-28.55%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联品牌优选混合A（008424），季度净值涨幅为10.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从基本面的角度来看,消费品行业基本面呈现增速持续下行的趋势,其中价格因素在三季度表现尤为突出,龙头白酒批价、酒店ADR、餐饮门店客单价等细分数据呈现出持续下降的态势,这和宏观经济增速的放缓关系紧密,也反映了在当前的宏观经济环境中,居民的消费意愿和消费支出能力均较弱。但从股价表现来看,整个三季度消费品行业均出现了较大幅度上涨,这一重要转变是在9月份的最后一周,国内的政策面出现了明显的积极变化,9月底以前市场演绎的是偏防守的投资逻辑,家电、轻工和纺织服装出口表现相对领先,但在9月底,以白酒为代表的权重个股表现较为突出,体现了投资者对基本面未来出现改善的信心。本基金在三季度持仓的重点方向集中在食品饮料、家电、医药、汽车以及旅游板块,三季度重点增持的方向是家电和医药,我们认为目前市场的上涨是对过去悲观预期的修正,对于未来基本面的变化,仍然需要2-3个季度的时间去验证,我们会紧密跟踪基本面的变化趋势,从而调整组合的持仓结构。短期市场的快速上涨大概率会进入到震荡行情,关注的焦点仍然会是业绩的变化趋势,我们相对看好区域名酒、家电、医药以及部分制造业出口的方向,后续我们认为内需的修复可能是重要的投资机会,相对估值较低叠加基本面底部率先修复的细分板块将会表现更佳。

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