三季报点评：易方达金融行业股票发起式A基金季度涨幅18.53%

证券之星消息，日前易方达金融行业股票发起式A基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.54亿元，季度净值涨幅为18.53%。

从业绩表现来看，易方达金融行业股票发起式A基金过去一年净值涨幅为20.63%，在同类基金中排名75/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-15.79%，成立以来的最大回撤为-37.56%。

从基金规模来看，易方达金融行业股票发起式A基金2024年三季度公布的基金规模为6.54亿元，较上一期规模5.69亿元变化了8436.24万元，环比变化了14.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.07%，无债券类资产，现金占净值比7.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.97%，第一大重仓股为中国人民保险集团（01339），持仓占比为9.51%。

易方达金融行业股票发起式A现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业14年又216天，2024年3月2日正式接手管理易方达金融行业股票发起式A，任职期间累计回报为29.61%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达金融行业股票发起式A（008283），季度净值涨幅为18.53%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济增速继续回落,企业、居民等市场主体信贷意愿较低。8月末国内广义货币供应量M2同比增长6.3%,狭义货币供应量M1同比下降7.3%,继续下行。8月份居民消费价格指数(CPI)同比增长0.6%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%,消费与工业生产的增速持续走弱,8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,规模以上工业增加值同比增长4.5%。同时,8月份全国城镇16-24岁(不包含在校生)劳动力失业率为18.8%,创今年以来新高。宏观经济政策进一步大幅放松,9月末中央政治局会议对经济政策做出重大部署,强调“要加大财政货币政策逆周期调节力度”、“要促进房地产市场止跌回稳”。央行宣布再次降息0.20个百分点、降准0.50个百分点,存量房贷利率预计平均下调0.50个百分点,创设新的货币政策工具、支持股票市场稳定发展。A股市场的悲观预期被彻底扭转,市场进入新一轮大幅上行周期,三季度上证指数完成V型反转,创下年内新高,中证800金融指数上涨23.10%。其中,证券、保险子行业领涨全市场,报告期涨幅普遍达40%左右。本基金是投资金融行业的股票型基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,基于对国内经济复苏较为乐观的预期,仓位保持在90%左右。在结构配置上,由于香港金融行业股票股息率普遍在5%以上,相对A股的估值折价多数在20%以上,组合超配了香港金融股。另一方面,证券行业跟随A股市场出现周期大逆转,但仓位调整没能及时跟上,仍处于低配状态。在投资操作上,增加了证券、保险等子板块的配置比例,降低银行的配置。

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