三季报点评：广发中证军工ETF联接A基金季度涨幅12.46%

证券之星消息，日前广发中证军工ETF联接A基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.75亿元，季度净值涨幅为12.46%。

从业绩表现来看，广发中证军工ETF联接A基金过去一年净值涨幅为12.69%，在同类基金中排名1082/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-27.86%，成立以来的最大回撤为-49.32%。

从基金规模来看，广发中证军工ETF联接A基金2024年三季度公布的基金规模为6.75亿元，较上一期规模5.82亿元变化了9235.71万元，环比变化了15.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.38%，债券占净值比0.11%，现金占净值比4.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.74%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为0.36%。

广发中证军工ETF联接A现任基金经理为霍华明。其中在任基金经理霍华明已从业7年又192天，2019年11月14日正式接手管理广发中证军工ETF联接A，任职期间累计回报为45.12%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒生科技ETF联接(QDII)A（012804），季度净值涨幅为29.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证军工ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。2024年3季度,全球经济形势依然复杂多变,地缘政治风险加剧,全球经济存在转弱风险。期间,美联储超预期降息50个基点,全球金融环境有所改善,吸引资金流向了新兴市场。国内方面,政府加大财政货币政策逆周期调节力度,措施包括降息降准、财政赤字调整、增发国债等。这些政策的成效逐步显现,通过实施税收优惠、降低费用、扩大公共投资等手段,有力地促进了实体经济的稳健增长,带动了就业市场的繁荣和消费能力的提升。国内市场的消费潜力得到进一步激发,消费对经济增长的拉动作用日益显著。在政策效果的持续释放下,投资和出口等关键经济指标展现出强大的抗压能力,为经济增长注入了坚实动力。A股市场方面,2024年3季度,上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,创业板指数上涨29.21%,沪深300指数上涨16.07%,中证军工指数上涨13.16%。3季度,军工行业在政策大力支持和国防预算增加的背景下,技术创新与自主研发能力显著提升,军民融合发展加速,国际市场拓展与竞争加剧,同时通过优化供应链管理提高了生产效率。从新型战斗机的研发到先进导弹系统的成功研制,再到军民两用技术的推广应用和国际防务展上的成功签约,展示出军工行业在国际中的竞争力越来越强。在低空经济方面,国家政策支持力度加大,eVTOL载人飞行开启新阶段,多地争建低空经济示范区,市场投资热度升温。随着载人航空、物流配送、空中游览等应用场景的拓展,低空经济有望迎来元年的发展机遇,为军工行业带来新的增长点。

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