三季报点评：工银稳健瑞盈一年持有债券A基金季度涨幅1.65%

证券之星消息，日前工银稳健瑞盈一年持有债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.07亿元，季度净值涨幅为1.65%。

从业绩表现来看，工银稳健瑞盈一年持有债券A基金过去一年净值涨幅为5.15%，在同类基金中排名300/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.99%，成立以来的最大回撤为-3.88%。

从基金规模来看，工银稳健瑞盈一年持有债券A基金2024年三季度公布的基金规模为5.07亿元，较上一期规模5.92亿元变化了-8527.96万元，环比变化了-14.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.67%，债券占净值比103.2%，现金占净值比1.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.56%，第一大重仓股为华润三九（000999），持仓占比为2.32%。

工银稳健瑞盈一年持有债券A现任基金经理为庄园。其中在任基金经理庄园已从业10年又238天，2023年7月25日正式接手管理工银稳健瑞盈一年持有债券A，任职期间累计回报为3.73%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银聚瑞混合A（011727），季度净值涨幅为2.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场表现方面,三季度市场先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。指数层面,三季度创业板指数、科创50、沪深300、上证综指涨幅分别为29.2%、22.5%、16.1%、12.4%。行业层面,中信一级行业中非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现落后。风格层面,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月政治局会议后风格转向大盘成长。组合三季度债券部分久期和仓位变化不大,维持了相对基准较短的久期。而三季度债券市场除了季末受政策影响有所调整之外,总体看还是维持了前期上涨的态势,因此债券部分对组合的贡献弱于基准。权益部分相比二季度末的仓位有所增加,但由于组合仓位总体偏红利风格,三季度红利表现相对较弱,而基准中沪深300和恒生指数三季度均表现强劲,因此本季度权益部分表业表现弱于基准。三季度增持的行业主要有纺织服装、有色金属、医药、商贸零售和非银行金融,减配的行业主要有石油石化、机械、电力及公用事业、电子元器件等。贡献较大的行业有机械、建筑、通信、农林牧渔、银行,表现落后的行业主要有非银行金融、煤炭、电力及公用事业、纺织服装和石油石化。

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