三季报点评：华夏军工安全混合C基金季度涨幅12.85%

证券之星消息，日前华夏军工安全混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.99亿元，季度净值涨幅为12.85%。

从业绩表现来看，华夏军工安全混合C基金过去一年净值涨幅为6.57%，在同类基金中排名938/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-31.87%，成立以来的最大回撤为-54.46%。

从基金规模来看，华夏军工安全混合C基金2024年三季度公布的基金规模为6.99亿元，较上一期规模6.19亿元变化了7964.91万元，环比变化了12.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.95%，无债券类资产，现金占净值比5.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.79%，第一大重仓股为菲利华（300395），持仓占比为9.81%。

华夏军工安全混合C现任基金经理为万方方。其中在任基金经理万方方已从业4年又78天，2021年12月6日正式接手管理华夏军工安全混合C，任职期间累计回报为-31.27%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏军工安全混合A（002251），季度净值涨幅为13.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内经济依旧处于相对低迷状态,市场延续上半年的颓势,季末继美联储降息后,国内央行推出9.24新政,极大提振了市场信心。在市场风险偏好、流动性环境以及政策刺激的推动之下,市场短期迎来全面修复行情。军工行业基本面逻辑由持续一年多的负面压制转向正面,随着十四五中期计划调整落地,军工行业订单反映需求恢复,展望未来一年,军工行业有望进入同比及环比增长的景气趋势中。本基金在三季度仍旧坚守军工长期产业投资,24年Q4有望进入行业景气修复窗口期,由于25年是十四五计划的完成以及十五五计划的转换之年,行业整体需求前景相对乐观,25年上半年景气度有较大的概率得到上市公司数据验证。本基金在此期间加大了产业链龙头公司及成长型平台公司的配置比例,在高确定性的航空发动机赛道、景气度弹性潜力较高的航天导弹产业链、航空装备平台型企业以及技术禀赋和壁垒高筑的新材料领域重点布局。

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