三季报点评：长信国防军工量化混合A基金季度涨幅8.03%

证券之星消息，日前长信国防军工量化混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.32亿元，季度净值涨幅为8.03%。

从业绩表现来看，长信国防军工量化混合A基金过去一年净值涨幅为10.21%，在同类基金中排名648/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-31.07%，成立以来的最大回撤为-58.75%。

从基金规模来看，长信国防军工量化混合A基金2024年三季度公布的基金规模为5.32亿元，较上一期规模5.03亿元变化了2845.34万元，环比变化了5.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.11%，无债券类资产，现金占净值比6.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.0%，第一大重仓股为中国动力（600482），持仓占比为5.42%。

长信国防军工量化混合A现任基金经理为宋海岸。其中在任基金经理宋海岸已从业6年又259天，2018年2月12日正式接手管理长信国防军工量化混合A，任职期间累计回报为95.79%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信沪深300指数增强A（005137），季度净值涨幅为14.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度中信国防军工指数上涨15.6%,在30个一级行业中排名第14。2024年收官在即,主机厂所的交付压力将持续向上游传导,且军工产业链传统上四季度集中交付和确认,同时终端客户向中上游供应商传递下一年度需求预期,产业链景气度有望大幅回升,前期板块受装备采购需求阶段性变化影响,盈利及估值一定程度承压,部分核心个股估值已接近底部区域,当前时点行业景气度最弱的阶段已然过去,未来三年是建军百年奋斗目标实现的关键之年,军工有望在景气趋势改善、产业链需求出现积极变化、积极政策支持等背景下,关注度稳步提升。我们将坚持基本面因子为主,辅以深度学习因子,自下而上优选个股,力争为投资人创造超额收益。

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