三季报点评：华商瑞鑫定开债基金季度涨幅-0.06%

证券之星消息，日前华商瑞鑫定开债基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为-0.06%。

从业绩表现来看，华商瑞鑫定开债基金过去一年净值涨幅为1.97%，在同类基金中排名831/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-14.9%，成立以来的最大回撤为-21.78%。

从基金规模来看，华商瑞鑫定开债基金2024年三季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.11亿元变化了-5.82万元，环比变化了-0.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.32%，债券占净值比94.43%，现金占净值比5.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.96%，第一大重仓股为国泰君安（601211），持仓占比为1.73%。

华商瑞鑫定开债现任基金经理为张永志。其中在任基金经理张永志已从业14年又83天，2016年8月24日正式接手管理华商瑞鑫定开债，任职期间累计回报为65.7%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商稳健泓利一年持有期混合A（016641），季度净值涨幅为3.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债券市场方面,2024年三季度,国内经济基本面延续弱复苏,货币政策稳健宽松,机构配置需求较为旺盛,债市整体处于偏利好的外部环境,7月至9月中下旬,10年国债先震荡下行,最低接近2%。9月末,受一揽子稳增长政策影响,投资者风险偏好修复,债市走弱。整体来看,三季度10年国债利率从2.22%附近震荡下行至2.15%附近,1年期国债利率从1.54%附近下行至1.36%附近,收益率曲线陡峭化下行。权益市场方面,2024年三季度,A股市场波动较大,整体呈现先抑后扬的态势。7月和8月,国内经济基本面延续弱复苏,市场风险偏好较低,A股市场整体回调。9月以来,国内多项稳增长政策密集出台,A股投资者情绪大幅修复,交投热度继续回升,权益市场超跌反弹,上证指数迅速修复至3300点以上。转债市场方面,2024年三季度,可转债市场波动较大,先下跌后上涨,9月末中证转债指数收于392.77点,小幅收涨0.58%。具体来看,7月权益市场情绪不佳,带动转债市场持续下跌,同时在信用风险扰动下,转债估值收敛明显,低评级的小盘转债表现更弱。8月权益市场继续下跌,转债信用风险继续发酵引发市场担忧,负面情绪下部分机构减持转债,转债市场进一步下跌。9月末在超预期政策利好推动下,A股市场各行业板块呈普涨之势,转债市场也随之迎来触底反弹。

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