三季报点评：广发多因子混合基金季度涨幅22.99%

证券之星消息，日前广发多因子混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模106.49亿元，季度净值涨幅为22.99%。

从业绩表现来看，广发多因子混合基金过去一年净值涨幅为16.85%，在同类基金中排名234/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.07%，成立以来的最大回撤为-34.44%。

从基金规模来看，广发多因子混合基金2024年三季度公布的基金规模为106.49亿元，较上一期规模92.73亿元变化了13.76亿元，环比变化了14.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.76%，债券占净值比1.92%，现金占净值比3.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.39%，第一大重仓股为华泰证券（601688），持仓占比为10.16%。

广发多因子混合现任基金经理为唐晓斌 杨冬。其中在任基金经理唐晓斌已从业9年又310天，2018年6月25日正式接手管理广发多因子混合，任职期间累计回报为259.78%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发多因子混合（002943），季度净值涨幅为22.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：7月份,国内宏观经济相对平淡,海外波动加大。美国降息交易、日元套利平仓,以及特朗普交易等影响因素叠加,导致海外资产价格出现大幅波动。A股市场则呈现板块轮动的特征,非银行金融、军工等行业涨幅明显,出口产业链则受到预期的影响下跌较多。8月份,由于财报缺乏亮点,资本市场震荡下跌。9月下旬,资本市场期待已久的政策“组合拳”终于公布。首先是央行、金融监管总局和证监会表态,货币政策进一步宽松。其后,政治局会议围绕我国经济相关议题展开讨论与部署,会议中强调“加大财政货币政策逆周期调节力度”,就地产、消费等领域也作出了积极表态。资本市场积极响应,9月最后五个交易日,上证指数上涨21.37%,创业板指数上涨42.12%。本报告期内,本基金重点配置了金融、高端制造、创新药、新能源等细分行业龙头,以及部分顺周期行业。在货币政策出现超预期变化之后,四季度我们需要密切关注财政政策是否将加速扩张,房地产以及消费基本面是否有改善的迹象。总体上,我们维持持仓,看好非银金融、具有基本面潜力的成长板块(如创新药、高端制造等)。

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