三季报点评：嘉实鑫泰一年持有混合A基金季度涨幅2.55%

证券之星消息，日前嘉实鑫泰一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为2.55%。

从业绩表现来看，嘉实鑫泰一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为5.0%，在同类基金中排名557/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.79%，成立以来的最大回撤为-4.15%。

从基金规模来看，嘉实鑫泰一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模6147.67万元变化了-702.36万元，环比变化了-11.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.49%，债券占净值比82.43%，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.76%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.22%。

嘉实鑫泰一年持有混合A现任基金经理为赖礼辉。其中在任基金经理赖礼辉已从业4年又9天，2022年4月21日正式接手管理嘉实鑫泰一年持有混合A，任职期间累计回报为3.52%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实鑫泰一年持有混合A（013029），季度净值涨幅为2.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济延续此前的外强内弱,内需有加速回落趋势,517房地产新政后未能提振三季度地产需求,工业部门盈利恶化,PPI降幅重新扩大,经济回落压力加大。在9月份中旬之前,资本市场定价一致,债强股弱。债券市场收益率下行,中长端利率不断创新低,信用利差压缩至极值。组合三季度较早的止盈了超长端利率债,之后未明显拉长久期,维持中等偏低杠杆和久期,对债市机会把握不够。权益市场持续低迷,宽基指数接近或突破年初低位,组合权益投资策略以防御为主,A股主要为红利、资源品等,港股重点投资了保险、创新药等,总体仓位维持低位。9月下旬中央经济政策往积极方向的重大转变,美联储降息打开国内货币政策空间,政策力度之大,扭转了市场风险偏好和股债走势,股市快速放量大涨,债市下跌。组合权益资产减持价值板块,加仓科技半导体、港股券商以及地产产业链,权益仓位有所提升;债券资产则减持了短期信用债,降低杠杆,保持流动性。短期来看,此次政策调整提振了居民和企业的信心,经济持续下行的风险短期解除,但能否回升,还需要更多政策支持,需要就业数据改善、居民收入预期稳住,需要解决产能利用率偏低、企业盈利能力下行的问题,资本市场才可能真正反转。

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