三季报点评：博时新能源主题混合A基金季度涨幅16.38%

证券之星消息，日前博时新能源主题混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.83亿元，季度净值涨幅为16.38%。

从业绩表现来看，博时新能源主题混合A基金过去一年净值涨幅为11.54%，在同类基金中排名1449/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.92%，成立以来的最大回撤为-58.29%。

从基金规模来看，博时新能源主题混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.83亿元，较上一期规模1.6亿元变化了2243.03万元，环比变化了14.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.58%，债券占净值比0.07%，现金占净值比18.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.68%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.72%。

博时新能源主题混合A现任基金经理为郭晓林。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又101天，2021年8月24日正式接手管理博时新能源主题混合A，任职期间累计回报为-40.28%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板博时定开（160529），季度净值涨幅为19.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：前三季度市场呈现深V走势,上半年大盘红利表现较好,中小盘下跌幅度较大;三季度末随着较大的力度的经济刺激措施出台,市场出现大幅反弹,其中新能源行业有较大涨幅。我们在三季度主要加仓了行业内部分竞争格局较好,业绩超预期的个股。当前国内经济处于触底回升阶段,地产链条和消费相对疲软,出口依然维持较好的韧性;海外通胀逐步回落,美国开始进入降息周期,同时就业和消费都相对稳定,但即将到来美国大选给出口方向带来一些风险。展望四季度,国内的特别国债和财政刺激预计都会逐步落地,但房地产市场能否企稳回升仍需要观察,这决定了整体市场是否有较大的指数行情空间。从新能源行业内部看,无论是新能源车的销量,还是风电光伏的装机,24年均有明显增长,但产能相对过剩的环节出现了比较明显的亏损。另一方面,部分环节如锂电随着大部分企业出现较长时间亏损,资本开支已经显著放缓,同时一些行业内的龙头企业已经可以持续相对同业获得超额盈利,这使得行业的竞争格局在逐渐改善。我们依然认为当前是新能源行业的相对底部区域,未来我们将继续优选行业中有竞争力的企业,力求持续挖掘新能源行业中的阿尔法机会。

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