三季报点评：工银可转债债券基金季度涨幅4.57%

证券之星消息，日前工银可转债债券基金公布三季报，2024年三季度最新规模28.92亿元，季度净值涨幅为4.57%。

从业绩表现来看，工银可转债债券基金过去一年净值涨幅为20.36%，在同类基金中排名1/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-16.13%，成立以来的最大回撤为-29.77%。

从基金规模来看，工银可转债债券基金2024年三季度公布的基金规模为28.92亿元，较上一期规模30.66亿元变化了-1.74亿元，环比变化了-5.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比34.94%，债券占净值比84.77%，现金占净值比3.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.62%，第一大重仓股为春秋航空（601021），持仓占比为9.83%。

工银可转债债券现任基金经理为黄诗原。其中在任基金经理黄诗原已从业3年又52天，2021年9月6日正式接手管理工银可转债债券，任职期间累计回报为8.77%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银聚安混合A（011786），季度净值涨幅为5.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,海外经济有所降温,劳动力市场走弱,美联储超预期降息,货币政策开始转向。国内方面,经济整体维持震荡,地产链条承受一定压力,消费需求边际有所下滑。价格方面,结构性特征明显,部分供给受限的上游商品价格表现强势,中下游价格依旧承压。季度末政策继续加码,货币政策宽松力度加大,房地产和资本市场方面出台一揽子增量政策,致力推动经济持续回升向好。债券市场方面,随着市场预期的波动,收益率先下后上,信用利差有所走扩。股票市场明显上涨,前期高分红板块表现相对落后。转债走势与股票一致。报告期内,结合权益市场估值和经济增长情况,组合整体维持较高的权益仓位。转债估值明显偏贵,组合保持股票相对超配而转债相对低配,结构上,组合进行了一定均衡化操作。

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