三季报点评：平安优势回报1年持有混合A基金季度涨幅-3.47%

证券之星消息，日前平安优势回报1年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.44亿元，季度净值涨幅为-3.47%。

从业绩表现来看，平安优势回报1年持有混合A基金过去一年净值涨幅为-9.55%，在同类基金中排名3694/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-29.91%，成立以来的最大回撤为-53.74%。

从基金规模来看，平安优势回报1年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为6.44亿元，较上一期规模7.02亿元变化了-5798.04万元，环比变化了-8.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.62%，债券占净值比0.1%，现金占净值比9.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.05%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为4.58%。

平安优势回报1年持有混合A现任基金经理为黄维。其中在任基金经理黄维已从业8年又72天，2021年8月24日正式接手管理平安优势回报1年持有混合A，任职期间累计回报为-42.79%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安睿享文娱混合A（002450），季度净值涨幅为0.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度末国内财政政策和货币政策逐步发力,资本市场随之快速反弹,市场信心得到了显著修复。我们认为此次政策确实是对症下药,回顾前期市场下跌,一方面是由于房地产下行带来的宏观基本面承压,另外很重要的原因是流动性丧失,流动性丧失影响较大,会带来资产的估值折价,其极端情形甚至会导致基本面失效。此次组合拳的推出,流动性风险我们认为大概率解除了,这是最重要的意义,流动性风险解除意味着结构性机会重新来临,自下而上的选股框架重新起效,市场可作为了。至于整体基本面,我们认为需要跟踪财政政策的落地,需要进行一段时间的观察。从方向选择上,我们维持对科技产业的看好,前几期季度报告我们都论述了AI对各类硬件终端的变革,会带动新一轮换机需求,这一产业趋势可能在明年进入加速周期,各类搭载人工智能的可穿戴智能硬件和智能家居或许在明年进入加速渗透元年;同时,我们维持看好以汽车和机械装备为代表的优势制造业,其市场份额在全球攻城略地,还有长足的成长空间,特别是汽车产业,我们看到智能驾驶浪潮越来越近,当消费者将智驾能力作为购车核心考量因素时,智驾头部车企市占率将加速提升,这会是很可观的投资机遇。另外,随着国内财政政策的发力,自主可控会加快推进,国产自主可控相关的科技和制造产业链将迎来景气度拐点,这是我们新增看好的方向。

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