三季报点评：富荣信息技术混合C基金季度涨幅4.17%

证券之星消息，日前富荣信息技术混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为4.17%。

从业绩表现来看，富荣信息技术混合C基金过去一年净值涨幅为15.09%，在同类基金中排名611/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-37.49%，成立以来的最大回撤为-47.89%。

从基金规模来看，富荣信息技术混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.17亿元变化了397.9万元，环比变化了3.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.49%，债券占净值比2.38%，现金占净值比4.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.59%，第一大重仓股为蓝思科技（300433），持仓占比为6.07%。

富荣信息技术混合C现任基金经理为李延峥。其中在任基金经理李延峥已从业3年又132天，2021年10月28日正式接手管理富荣信息技术混合C，任职期间累计回报为-13.74%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富荣福锦混合C（005165），季度净值涨幅为8.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：科技板块在三季度呈现出先抑后扬的趋势,产品的对标指数之一全指信息指数在三季度整体上涨15.98%。从节奏上来看,三季度的板块出现反转的核心原因是9月24日国务院举行的高质量发展新闻发布会以及9月26日的政治局会议,这两个会议明确了宏观经济政策的大转向以及对资本市场的大力支持,尤其是央行创设的证券、基金、保险公司互换便利以及回购增持专项再贷款,给资本市场带来了较大的资金支持。在产品的运作中,三季度我们仍然以AI为主要布局板块,AI算力、端侧手机创新等是我们重点布局的领域。同时在9月24日发布会后,基于证券市场交易量的大幅提升我们布局了证券IT相关的标的。富荣信息技术混合基金成立以来,我们坚定的投资于科技板块,在符合国家战略和中长期景气的方向上为投资者创造价值。投资框架上我们仍然按照确立的方向去布局,买处于产业周期早中期,有终局空间业绩趋势向上的公司。AI作为当前需求端大爆发的科技细分产业,不仅是科技的创新方向也是利润的主要弹性方向,展望四季度我们认为AI仍然是我们重点关注和布局的领域。从产业链细分维度,以北美算力链为代表的如光模块、PCB、服务器代工等产业链的公司业绩端仍处于加速向上的阶段,缺点是市场的预期比较充分,但估值和业绩增长的匹配度仍然占优,我们看好相关产业的投资机会。相对而言从产业链困境反转或者拐点角度我们认为国产算力可能是高弹性高预期差方向,尤其是国产相关GPU以及华为相关的服务器产业链,在业绩弹性和预期差上有一定优势,缺点是确定性相对较差,我们倾向于逢低布局。AI应用端,今年将是消费电子与AI结合的“元年”,AI创新有望缩短消费电子换机周期,带来相关产业链公司2~3年的成长逻辑,AI与手机的结合有望使产业的商业模式形成落地与闭环,这块仍然是我们关注的重点。同时基于市场环境以及风险偏好的转暖,我们会倾向于关注有困境反转预期的拐点型产业,比如:国产算力、基于市场成交复苏的证券IT、基于财政端发力的计算机公司、芯片设计相关公司等。

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