三季报点评：汇添富自主核心科技一年持有混合A基金季度涨幅10.11%

证券之星消息，日前汇添富自主核心科技一年持有混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.38亿元，季度净值涨幅为10.11%。

从业绩表现来看，汇添富自主核心科技一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为12.72%，在同类基金中排名909/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-31.02%，成立以来的最大回撤为-44.74%。

从基金规模来看，汇添富自主核心科技一年持有混合A基金2024年三季度公布的基金规模为1.38亿元，较上一期规模1.31亿元变化了660.86万元，环比变化了5.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.66%，无债券类资产，现金占净值比8.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.87%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.35%。

汇添富自主核心科技一年持有混合A现任基金经理为沈若雨 马磊。其中在任基金经理沈若雨已从业3年又289天，2022年2月21日正式接手管理汇添富自主核心科技一年持有混合A，任职期间累计回报为-8.04%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富ESG可持续成长股票A（011122），季度净值涨幅为14.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,A股市场大幅震荡,呈现前低后高走势,沪深300指数上涨16%,移动互联网指数上涨37%,引领成长股反弹。报告期内,市场呈现比较大的分化:一方面以非银金融、房地产、消费者服务等受宏观经济影响较大的资产表现优异,另一方面价值股则表现落后,包括石油石化、煤炭、电力及公用事业等板块。这反映了投资者对国内经济政策出台、经济有望复苏的信心增强。我们一直对中国经济的长期发展很有信心,未来可以保持平稳较快的持续增长。中国的高端制造产业全球竞争力将越来越突出,新一轮科技创新将带来大量新增产业机遇,消费升级的潜力还可以继续挖掘。具体到科技板块,1)中国的互联网巨头公司,受益于政策引导向好、回归聚焦主业、内部降本增效等因素,普遍具有强劲的基本面支撑和估值吸引力,并且有望成为新一轮经济复苏显著受益的核心资产;2)全球正迎来AI人工智能创新大时代,大模型智能化水平不断提升,在计算机编程、信息化办公、智能助手、视频制作等领域开始获得应用,随着强化学习等新技术的导入,大模型进入新一轮的技术升级,带来AI算力基础设施需求的高增长,相关的光模块、服务器、PCB等环节,A股都有龙头公司直接受益。北美科技巨头,加快将AI技术用于智能手机、电动汽车、机器人等领域,AI端侧应用的探索在加快;3)全球芯片行业周期在2024年初景气度见底复苏,对于中国芯片产业而言,半导体自主可控持续快速推动,特别是在中高端领域,如AI算力芯片、HBM高速存储、半导体设备材料等环节。回顾2024年三季度本基金操作,继续聚焦科技板块,我们加大配置了竞争格局向好、基本面强劲的港股互联网科技巨头公司,继续看好国内外AI人工智能创新发展加速,增加了AI云侧算力、AI端侧创新的配置比例,继续看好半导体先进制程(数字逻辑、存储器)国产替代,保持对半导体设备材料板块的超额配置。展望2024年四季度,我们聚焦“自主核心+科技创新”的投资思路,重点布局四大投资主线:1)AI人工智能创新主线,重点配置海外AI云侧算力供应链,关注AI端侧产业链的布局;2)半导体先进制程国产化主线,聚焦在高壁垒、高国产化弹性的关键卡脖子环节,如算力芯片、装备、材料零部件等;3)互联网平台龙头主线,加大布局有强劲基本面支撑、业绩持续成长确定性强的互联网龙头公司;4)中国高端制造出海,在电动汽车、新能源电池、储能等新产业、新技术方向,中国龙头企业具备全球领先的竞争力。

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