三季报点评：光大安诚债券A基金季度涨幅-0.62%

证券之星消息，日前光大安诚债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-0.62%。

从业绩表现来看，光大安诚债券A基金过去一年净值涨幅为0.45%，在同类基金中排名964/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-13.72%，成立以来的最大回撤为-23.93%。

从基金规模来看，光大安诚债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1981.41万元变化了-713.88万元，环比变化了-36.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.11%，债券占净值比96.44%，现金占净值比2.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.23%，第一大重仓股为中煤能源（601898），持仓占比为2.04%。

光大安诚债券A现任基金经理为邹强。其中在任基金经理邹强已从业4年又55天，2021年3月20日正式接手管理光大安诚债券A，任职期间累计回报为-1.85%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大保德信永利债券A（003195），季度净值涨幅为1.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面,制造业景气度三季度偏回落,价格仍保持低位运行。结构上出口仍然是亮点,整体保持较高增速外,份额也在一定提升。三季度末宏观政策出现了更多积极变化,除了金融一揽子政策落地以外,我们认为九月底的政治局会议给出了较强的政策指引:地产政策方面,强调“要促进房地产市场止跌回稳”;财政政策方面,要求“加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,更好发挥政府投资的带动作用”。我们认为以上政策超预期的落地将会在四季度或者明年带来经济基本面尤其是总需求侧更实质性的改善。海外方面,九月美联储首次降息开启新货币政策周期,幅度50个基点至4.75%-5.0%。我们认为美联储“不落后于曲线”是较强的鸽派表述。月度数据可能有所反复,但并不扭转全球流动性环境改善的趋势。债券市场方面,利率曲线在三季度整体有所下行,信用品种收益率有所调整。短端1年国债和1年国开季度末为1.37%和1.65%,下行约17bp和4bp。长端10年国债和10年国开季度末为2.15%和2.25%,分别下行约6bp和下行4bp。信用债方面,1Y的AAA信用债季度末收益率为2.17%,上行约15bp;3Y的AAA和AA的信用债季度末为2.32%和2.48%,分别上行约18bp和19bp。本基金在日常操作中注重风险管理和控制。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态,关注基本面、政策面和资金面的变化。从自上而下的资产配置和自下而上的精选个券角度,积极操作,力争提高组合收益。

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