三季报点评：博时工业4.0主题股票基金季度涨幅6.51%

证券之星消息，日前博时工业4.0主题股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.36亿元，季度净值涨幅为6.51%。

从业绩表现来看，博时工业4.0主题股票基金过去一年净值涨幅为-8.59%，在同类基金中排名846/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-29.21%，成立以来的最大回撤为-56.27%。

从基金规模来看，博时工业4.0主题股票基金2024年三季度公布的基金规模为0.36亿元，较上一期规模3462.7万元变化了146.9万元，环比变化了4.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.41%，无债券类资产，现金占净值比6.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.58%，第一大重仓股为东方电缆（603606），持仓占比为7.14%。

博时工业4.0主题股票现任基金经理为陈雷，近期离任的基金经理为李喆。其中在任基金经理陈雷已从业10年又62天，2023年3月8日正式接手管理博时工业4.0主题股票，任职期间累计回报为-23.07%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时工业4.0主题股票（002595），季度净值涨幅为6.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：24年3季度以来,国内需求有所回落,市场整体的盈利预期继续偏弱。与此同时,海外的需求也继续降温,美联储开启了新一轮的降息。在此背景下,于3季度末,国内的政策对需求的支持力度开始加大,包括降低存量房贷款利率,加大财政货币政策逆周期调节力度、降息等政策。上述政策的推出扭转了内需继续趋弱的预期,带来资本市场的大幅企稳反弹。行业方面,在上述政策的影响下,我们预期内需相关的消费等行业需求将趋稳,带动资本市场的长期向好。而长期投资逻辑更好的行业,包括TMT、高端制造等方向,则有更好的投资机会。报告期内,我们减持了AI海外算力需求方面的持仓,主要原因是预计海外AI算力2025年增速将开始下行;增持了高端制造业的持仓,包括光伏逆变器、海上风电、造船等细分行业,主要原因是需求出现改善趋势,盈利持续增长,且估值处于较低的位置。展望4季度和2025年的投资机会,随着内需的企稳回升,A股盈利将持续改善,预计市场的投资机会将会较多,代表长期发展方向的高端制造业、自主可控相关的TMT等行业将会有更好的投资机会,本基金也将对此进行积极应对。

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