三季报点评：广发恒祥债券C基金季度涨幅1.93%

证券之星消息，日前广发恒祥债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为1.93%。

从业绩表现来看，广发恒祥债券C基金过去一年净值涨幅为4.43%，在同类基金中排名450/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-1.13%，成立以来的最大回撤为-3.67%。

从基金规模来看，广发恒祥债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模38.12万元变化了-2.39万元，环比变化了-6.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.0%，债券占净值比84.64%，现金占净值比12.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.64%，第一大重仓股为波司登（03998），持仓占比为1.61%。

广发恒祥债券C现任基金经理为邱世磊。其中在任基金经理邱世磊已从业8年又139天，2022年5月6日正式接手管理广发恒祥债券C，任职期间累计回报为1.3%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒裕一年持有期混合A（016830），季度净值涨幅为3.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,债券市场收益率整体呈现震荡下行态势,利率债和信用债的表现有所分化。7月初,市场对国债交易结构有所担忧,债券市场一度出现较大幅度调整,但随后债市受政策刺激担忧打消、央行货币政策超预期宽松等因素所主导,债券利率再度快速下行。8月初,海外经济衰退担忧进一步加速了债券利率的下行,但8月5日以来,债券市场流动性一度出现变化。随后,央行开始呵护流动性,利率债快速企稳回升,但信用债行情有所分化。9月份,货币政策宽松预期升温,关键期限利率创下新低。全季来看,债券市场走势出现一定波折,但整体延续了偏强格局,超长端利率债表现最好。权益市场在中秋节前延续5月份以来的下行趋势,在中秋节后开启反弹,与债券市场的下行时点基本对应,本质上是因为9月底国新办新闻发布会和政治局会议对于资本市场和经济预期的影响。报告期内,组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。9月下旬,组合在降低债券仓位和久期的同时,快速提升权益的仓位。展望4季度,预计债券市场的中期主线在于财政政策和经济基本面修复情况,但权益市场的波动及由此对投资者和机构行为的影响,或将构成短期走势的主要扰动因素。而本轮权益市场的反弹,主要在于资金驱动和预期先行,因此资金驱动过后,市场大概率面临震荡调整,后续将持续关注政策面和基本面的变化。

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