三季报点评：工银瑞信悦享混合C基金季度涨幅-1.23%

证券之星消息，日前工银瑞信悦享混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-1.23%。

从业绩表现来看，工银瑞信悦享混合C基金过去一年净值涨幅为15.35%，在同类基金中排名419/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-20.82%，成立以来的最大回撤为-39.39%。

从基金规模来看，工银瑞信悦享混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模328.35万元变化了-259.81万元，环比变化了-79.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.55%，无债券类资产，现金占净值比8.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.39%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.99%。

工银瑞信悦享混合C现任基金经理为陈丹琳。其中在任基金经理陈丹琳已从业8年又247天，2021年12月17日正式接手管理工银瑞信悦享混合C，任职期间累计回报为-26.57%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。市场表现方面,三季度市场先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。指数层面,三季度创业板指数、科创50、沪深300、上证综指涨幅分别为29.2%、22.5%、16.1%、12.4%。行业层面,中信一级行业中非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现落后。风格层面,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月政治局会议后风格转向大盘成长。三季度里本基金的投资理念和操作仍然坚持一直以来的看法:一方面我们不悲观,因为指数下行到低位区间时已经蕴含了相当的风险补偿溢价;另一方面在经济提质降速阶段,需要客观认识到总需求向上的弹性可能在相当长时间里都比较有限,因此前几年资本开支高增的行业均有较大概率面临供给释放而需求不及预期的错配,行业竞争或将加剧。整个三季度,整体组合保持较高的稳定仓位,持仓仍然集中在供给侧有约束、高ROE、低估值的上游行业和公司,在细分行业里根据供需动态变化做了相应微调。本季度市场经历了波澜壮阔的起伏,而本基金表现平淡,主要是持仓和本季度表现最好的创业板和科创板风格差异较大。但我们认为在市场波动率较大的背景下,投资操作更应该秉持稳健和独立的专业态度。9月24日政治局会议定调各项经济政策之后,展望未来,国内CPI和PPI有望企稳回升,当前组合集中在受益于通胀且估值较低的行业和公司。

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