三季报点评：工银中证500六个月持有指数增强A基金季度涨幅15.27%

证券之星消息，日前工银中证500六个月持有指数增强A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为15.27%。

从业绩表现来看，工银中证500六个月持有指数增强A基金过去一年净值涨幅为7.41%，在同类基金中排名316/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-25.45%，成立以来的最大回撤为-32.65%。

从基金规模来看，工银中证500六个月持有指数增强A基金2024年三季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模1.03亿元变化了1228.96万元，环比变化了11.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.45%，无债券类资产，现金占净值比7.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.44%，第一大重仓股为欣旺达（300207），持仓占比为0.95%。

工银中证500六个月持有指数增强A现任基金经理为刘子豪。其中在任基金经理刘子豪已从业1年又199天，2024年5月15日正式接手管理工银中证500六个月持有指数增强A，任职期间累计回报为6.47%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银中证1000增强策略ETF（561280），季度净值涨幅为16.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：经济增长方面,三季度实体经济增长不及预期,推动政策逆周期发力:6-9月制造业PMI持续在荣枯线以下运行,经济仍在收缩区间,低于市场预期;服务业PMI环比下行,9月首次下行至50%以下。通货膨胀角度,三季度物价水平延续疲软,7-8月受雨水天气影响,鲜果鲜菜带动CPI同比小幅上升,但核心CPI仍然处在低位,居民端物价水平疲软;7-8月PPI同比增速为-1.3%,环比持续下跌。三季度经济压力进一步增大,财政税收承压,一线城市消费数据疲软,9月26日政治局会议召开,强调要有效落实存量政策,加力推出增量政策,努力完成全年经济社会发展目标任务。流动性方面,三季度海外联储降息,国内降息降准落地,银行资金面整体放松,但实体信贷表现仍然疲软。宏观流动性方面,降准降息落地,银行间市场流动性整体转松,DR007月均值由6月的1.90%降至1.79%。社融方面,受政府债券发行加速带动,三季度社融较二季度略有改善,7-8月新增社融分别较前5年同期均值-28%、+5%,但信贷表现疲弱,新增信贷分别较前5年同期均值-69%、-29%,M2同比增速小幅上升。9月底政策转向前,三季度新增资金减少,市场成交低迷。ETF净申购贡献主力增量资金,公募基金募资维持低位,私募整体仓位下降,两融占成交额占比整体回落,北上资金日均成交量下降。股市方面,三季度A股市场大幅上涨,以券商和地产为代表的顺周期板块涨幅居前。回顾三季度A股市场表现,主要宽基指数大幅上涨,其中上证综指上涨12.4%,深证成指上涨19.0%,沪深300指数上涨16.1%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘股的中证500指数回报分别为16.7%和16.2%,创业板指和科创50回报分别为29.2%和22.5%。分行业来看,各行业涨跌幅分化较大,非银金融、房地产和商贸零售表现排名前三位,收益率分别为41.7%、33.0%和27.5%,公用事业、石油石化和煤炭排名后三位,收益率分别为3.0%、2.0%和1.2%。回顾三季度,权益市场剧烈波动,行业与板块间轮动速度极快,加大了超额收益的获取难度。三季度,本基金在仓位上未做大幅调整。在三季度基金操作中,本基金股票策略alpha稳定,同时各自策略之间保持较低相关性,保证了单个信号出现回撤时,组合整体超额收益不受太大影响。本基金三季度仍以多因子量化选股策略为主要配置策略,严格控制组合在风险和行业层面的敞口。本基金继续着力于研发、迭代所用的指数增强策略,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

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