三季报点评：嘉实产业领先混合A基金季度涨幅1.36%

证券之星消息，日前嘉实产业领先混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模11.01亿元，季度净值涨幅为1.36%。

从业绩表现来看，嘉实产业领先混合A基金过去一年净值涨幅为1.14%，在同类基金中排名2583/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-15.55%，成立以来的最大回撤为-35.51%。

从基金规模来看，嘉实产业领先混合A基金2024年三季度公布的基金规模为11.01亿元，较上一期规模13.73亿元变化了-2.72亿元，环比变化了-19.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.25%，债券占净值比1.48%，现金占净值比19.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.94%，第一大重仓股为东阿阿胶（000423），持仓占比为5.37%。

嘉实产业领先混合A现任基金经理为颜伟鹏 刘畅。其中在任基金经理颜伟鹏已从业9年又10天，2021年12月23日正式接手管理嘉实产业领先混合A，任职期间累计回报为-26.12%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实产业领先混合A（014292），季度净值涨幅为1.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场先抑后扬:指数7月、8月和9月上旬表现低迷,但进入9月下半月,在美联储降息以及9月24日国新办新闻发布会发布的一系列利好政策支持下,指数全线大涨。7月,主要指数呈现震荡下行态势,成长板块上涨乏力,大型蓝筹相对占优。经济基本面层面,出口向好,内需有一定不足。8月A股震荡下跌,主要指数收跌:上证指数-3.29%,创业板指-6.38%。消费、成长、周期类个股在8月均跌幅较大,其中医美、军工、计算机等板块跌幅居前。银行、石油石化等高股息标的小幅收涨。市场风险偏好极低,对高估值成长股不利,红利资产继续体现防御属性。9月,在经济层面乏善可陈,内需仍有待提振:8月工业增加值稳中有降,8月社融与人民币贷款同比少增,M1降幅扩大,房地产开发投资增速持续维持低位。但9月下旬,政策端给市场了强力的支持。9月24号,金融监管总局、央行、证监会出台一系列政策,提振经济预期与资本市场信心,在政策组合拳的刺激下,市场V型反弹,大盘从9月19日至9月30日,上证指数连涨8日涨幅高达22.8%,重回3000点以上;创业板指的涨幅更是来到了夸张的41.8%。子板块方面,所有板块普涨,其中尤其以非银,消费和科技股涨幅最大。三季度的操作上,本基金遵循了稳健的原则:价值红利方向,配置了家电、电信运营商,电力股等高股息龙头;在确定了海外AI需求高景气的背景下,加大了人工智能相关电子和通信股票的配置力度。人工智能是当前科技发展的核心,从云侧到端侧,从硬件到生态,新的进展层出不穷。同时增加了港股互联网龙头股的配置,主要是相关公司面临的竞争缓和,降成本效果显著,业绩稳定向好。三季度风险偏好在政策出台之前,总体呈下降趋势,所以本基金适当减少了消费和医药的配置。总体上,仓位维持稳定,在9月下旬略有提升。需要反思的是,9月政策转向后,风格因素尤其是超跌类因素和成长类因素主导了市场的上涨,相关红利类资产在反弹弹性上表现不佳,导致本基金在大盘暴涨期间,相对涨幅落后。本基金后续会坚持至下而上的选股,会淡化指数和择时,在保持总体仓位平稳的基础上,精选子行业,努力寻找中期市值空间较大的优质公司股票做中期布局,恪守能力圈和安全边际原则,努力为本基金持有人带来稳定回报。

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