三季报点评：红塔红土稳健添利混合C基金季度涨幅9.28%

证券之星消息，日前红塔红土稳健添利混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为9.28%。

从业绩表现来看，红塔红土稳健添利混合C基金过去一年净值涨幅为12.28%，在同类基金中排名54/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.98%，成立以来的最大回撤为-17.31%。

从基金规模来看，红塔红土稳健添利混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1074.55万元变化了30.62万元，环比变化了2.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比37.48%，债券占净值比20.51%，现金占净值比4.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.16%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.2%。

红塔红土稳健添利混合C现任基金经理为赵耀。其中在任基金经理赵耀已从业9年又177天，2022年3月30日正式接手管理红塔红土稳健添利混合C，任职期间累计回报为1.92%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红塔红土新能源主题精选股票A（015537），季度净值涨幅为22.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,GDP实际增速为4.6%,低于一季度和二季度的5.3%与4.7%,前三季度经济增速为4.8%,离完成全年5%左右的经济增速目标尚有一定的差距。三季度名义GDP增速为4%,和上一季度基本持平,物价指数仍然对经济增长有一定的拖累。宏观经济仍然面临需求不足、增速边际回落、复苏力度不足的压力,经济外需强于内需、供给强于需求的格局日益显现。具体来看各项指标,出口、CPI、PPI、M1等指标在三季度持续回落。在这样的宏观经济背景下,9月末出台了一系列的稳经济政策组合,政策组合的推出稳定了市场对于宏观经济的信心。往后看,要实现全年5%左右的增速目标,四季度GDP增速需升至5.4%左右。我们认为四季度经济增速的抬升离不开财政发力,因而短期内重点关注本轮财政扩张的实际力度。与此同时,稳增长仍有赖于增量政策的陆续出台,如进一步降准降息、更大规模以旧换新、地产收储、提前下达2025年部分专项债额度等。三季度末,股票市场出现了较大的反弹,沪深300指数上涨16.07%、创业板指数上涨29.21%,上证50指数上涨15.05%。从结构上看,过去两三年跌幅较大的成长股在反弹中涨幅较好,我们认为当前这轮的急速上涨是对市场悲观预期的修正,是估值从严重低估回到一个相对合理估值的过程。债券市场方面,三季度10年期国债收益率延续下行走势,下行5BP,债券市场继续走牛,短端下行的幅度大于长端。报告期内,本基金维持相对中性偏高的股票仓位,并小幅增加股票仓位。行业分布比较均衡,主要布局了低估值的金融、新能源、信息产业和资源类公司。债券组合则以短久期的信用债和利率债为主。

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