三季报点评：红塔红土盛隆灵活配置C基金季度涨幅10.25%

证券之星消息，日前红塔红土盛隆灵活配置C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为10.25%。

从业绩表现来看，红塔红土盛隆灵活配置C基金过去一年净值涨幅为12.23%，在同类基金中排名531/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-9.75%，成立以来的最大回撤为-30.55%。

从基金规模来看，红塔红土盛隆灵活配置C基金2024年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模4945.67万元变化了-4578.82万元，环比变化了-92.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比46.88%，债券占净值比24.61%，现金占净值比30.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.75%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.06%。

红塔红土盛隆灵活配置C现任基金经理为赵耀。其中在任基金经理赵耀已从业9年又177天，2016年6月3日正式接手管理红塔红土盛隆灵活配置C，任职期间累计回报为62.43%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红塔红土新能源主题精选股票A（015537），季度净值涨幅为22.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,GDP实际增速为4.6%,低于一季度和二季度的5.3%与4.7%,前三季度经济增速为4.8%,离完成全年5%左右的经济增速目标尚有一定的差距。三季度名义GDP增速为4%,和上一季度基本持平,物价指数仍然对经济增长有一定的拖累。宏观经济仍然面临需求不足、增速边际回落、复苏力度不足的压力,经济外需强于内需、供给强于需求的格局日益显现。具体来看各项指标,出口、CPI、PPI、M1等指标在三季度持续回落。在这样的宏观经济背景下,9月末出台了一系列的稳经济政策组合,政策组合的推出稳定了市场对于宏观经济的信心。往后看,要实现全年5%左右的增速目标,四季度GDP增速需升至5.4%左右。我们认为四季度经济增速的抬升离不开财政发力,因而短期内重点关注本轮财政扩张的实际力度。与此同时,稳增长仍有赖于增量政策的陆续出台,如进一步降准降息、更大规模以旧换新、地产收储、提前下达2025年部分专项债额度等。三季度末,股票市场出现了较大的反弹,沪深300指数上涨16.07%、创业板指数上涨29.21%,上证50指数上涨15.05%。从结构上看,过去两三年跌幅较大的成长股在反弹中涨幅较好,我们认为当前这轮的急速上涨是对市场悲观预期的修正,是估值从严重低估回到一个相对合理估值的过程。债券市场方面,三季度10年期国债收益率延续下行走势,下行5BP,债券市场继续走牛,短端下行的幅度大于长端。报告期内,本基金维持相对中性的股票仓位,并在8月至9月小幅提高股票仓位。行业配置以低估值的金融和成长性较好的高端制造为主;个股方面,优选科技成长股。

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