三季报点评：汇添富中证芯片产业指数增强发起式C基金季度涨幅15.36%

证券之星消息，日前汇添富中证芯片产业指数增强发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.59亿元，季度净值涨幅为15.36%。

从业绩表现来看，汇添富中证芯片产业指数增强发起式C基金过去一年净值涨幅为21.08%，在同类基金中排名14/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-30.15%，成立以来的最大回撤为-49.01%。

从基金规模来看，汇添富中证芯片产业指数增强发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为1.59亿元，较上一期规模1.26亿元变化了3311.81万元，环比变化了26.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.65%，无债券类资产，现金占净值比7.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.77%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为8.34%。

汇添富中证芯片产业指数增强发起式C现任基金经理为马磊，近期离任的基金经理为许一尊。其中在任基金经理马磊已从业1年又82天，2023年8月7日正式接手管理汇添富中证芯片产业指数增强发起式C，任职期间累计回报为11.98%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证芯片产业指数增强发起式A（014193），季度净值涨幅为15.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国际政治形势复杂,A股市场大幅震荡,呈现前低后高走势,沪深300指数上涨16%。市场呈现比较大的分化:一方面以非银金融、房地产、消费者服务等与宏观经济关系较大的资产表现优异,另一方面价值股则表现落后,包括石油石化、煤炭、电力及公用事业等板块。这反映了投资者对国内经济政策出台、经济有望复苏的信心增强。其中,半导体板块在三季度前期回撤,9月底开始大幅反弹。对于A股芯片板块来说,三季度中信半导体指数上涨18%,表现略好于市场大盘,主要的原因:1)全球半导体持续复苏,以存储器为代表的芯片价格回升,芯片设计公司的订单开始转好;2)AI创新强劲,以英伟达、台积电、博通等为代表的全球AI芯片龙头,基本面持续超预期,推动全球半导体需求走强;3)国内半导体先进制程产业提速,数字逻辑和存储器晶圆厂建设,加大对国产半导体设备材料的需求。从中长期看,中国芯片产业成长空间大,产业具备孕育出一批优质大型公司的机会。一方面,芯片是数字经济、万物互联的基础,下游新兴应用不断出现,芯片总市场需求持续扩大,如AI人工智能、低空经济、自动驾驶、机器人等。另一方面,芯片是国家经济、军事安全的核心底层技术,是中国制造业升级的卡脖子环节,因而芯片国产替代需求迫切。回顾2024年三季度本基金操作,在芯片产业板块,我们看好国内外AI人工智能创新发展加速,增加了AI人工智能类芯片公司的配置,看好先进制程和存储器的国产替代,增加了半导体设备材料板块的配置,降低了与全球半导体周期关系大的芯片设计公司的配置比例。展望2024年四季度,坚持围绕芯片产业基准,挑选处于产业主线脉络的子领域和有阿尔法的个股,我们重点布局三大投资主线:一是先进制程国产化,在半导体底层制造方面,聚焦在高壁垒、高国产化弹性的关键卡脖子环节,如装备、零部件、材料等;二是AI科技创新,本轮全球AI大模型创新核心在底层算力突破,重点关注国产AIGPU产业链、海外AI算力供应链;三是半导体周期复苏,在芯片设计公司中,主业基本面逐步触底回升,同时有清晰的新成长曲线的公司。

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