三季报点评：工银价值成长混合C基金季度涨幅2.02%

证券之星消息，日前工银价值成长混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为2.02%。

从业绩表现来看，工银价值成长混合C基金过去一年净值涨幅为-5.17%，在同类基金中排名3363/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-16.32%，成立以来的最大回撤为-35.51%。

从基金规模来看，工银价值成长混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2626.73万元变化了50.12万元，环比变化了1.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.45%，无债券类资产，现金占净值比34.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.4%，第一大重仓股为美团-W（03690），持仓占比为3.89%。

工银价值成长混合C现任基金经理为何肖颉。其中在任基金经理何肖颉已从业14年又23天，2022年3月23日正式接手管理工银价值成长混合C，任职期间累计回报为-22.89%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银生态环境股票A（001245），季度净值涨幅为13.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度以来经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对股票市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳,股票市场风险偏好有所上升。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。工银价值成长基金今年以来的组合配置风格是以小盘价值和中盘平衡为主,低配中小盘成长风格,今年以来组合配置整体基于防御性的投资策略,9月份由于政策预期和风险偏好大幅上升,本报告期内组合业绩大幅跑输基准。本组合超配的前三个大行业主要是可选消费、能源和房地产,低配的前三个行业主要是金融、日常消费和医疗保健,组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理。报告期内本组合的操作主要是在8月份为了控制回撤进行了减仓,减仓了基础化工、建筑和煤炭等行业。9月下旬市场回暖又进行了加仓,同时对组合结构进行了调整,加仓了港股互联网公司、银行和电子行业等行业。基于今年以来的盈利预测和风险偏好,本组合显著低配券商、创业板、科创板等有关类别的个股,所以在9月份以来的市场大幅反弹中跑输基准。

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