三季报点评：工银聚益混合A基金季度涨幅3.19%

证券之星消息，日前工银聚益混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为3.19%。

从业绩表现来看，工银聚益混合A基金过去一年净值涨幅为4.57%，在同类基金中排名618/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.05%，成立以来的最大回撤为-13.2%。

从基金规模来看，工银聚益混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5213.48万元变化了-156.76万元，环比变化了-3.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.89%，债券占净值比65.16%，现金占净值比6.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.28%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为1.49%。

工银聚益混合A现任基金经理为李敏 陈鑫。其中在任基金经理李敏已从业11年又20天，2022年1月17日正式接手管理工银聚益混合A，任职期间累计回报为-0.81%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银新增益混合（001721），季度净值涨幅为3.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济或将实现软着陆,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场或仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。三季度权益市场先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。指数层面,三季度创业板指、科创50、沪深300、上证综指涨幅分别为29.2%、22.5%、16.1%、12.4%。行业层面,中信一级行业中非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现落后。风格层面,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月政治局会议后风格转向大盘成长。债券方面,收益率在波动中再创新低。同时,曲线形态在监管引导下呈现陡峭化特征。另一方面,利差压缩到较为极致的位置后,市场参与者对于交易拥挤带来的负反馈风险关注度逐渐提升,信用债和利率债的分化加大,9月以来信用利差明显扩大。报告期内,本基金债券部分随着收益率下行逐步降低久期,由3年以上降到2.5年附近,同时降低纯债仓位,考虑到转债逐步进入价值区间,增持债性转债。股票部分以金融和各行业低估值个股为主,季末随政策环境变化小幅加仓。

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