三季报点评：九泰天利量化C基金季度涨幅7.70%

证券之星消息，日前九泰天利量化C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为7.7%。

从业绩表现来看，九泰天利量化C基金过去一年净值涨幅为16.16%，在同类基金中排名183/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-18.19%，成立以来的最大回撤为-36.97%。

从基金规模来看，九泰天利量化C基金2024年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模86.6万元变化了6.68万元，环比变化了7.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.23%，无债券类资产，现金占净值比8.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.3%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为2.17%。

九泰天利量化C现任基金经理为李响 袁多武，本季度增聘基金经理袁多武。其中在任基金经理李响已从业4年又308天，2023年9月28日正式接手管理九泰天利量化C，任职期间累计回报为8.75%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰盈泰量化股票A（011224），季度净值涨幅为11.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场先跌后涨,期间个股和风格走势发生较大反转。从风格上来看,小盘走势稍弱于大盘风格走势,成长风格走势强于价值风格走势。本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内,于风格配置上偏重于中大盘风格,而在行业配置上相对积极,和基准相比超配了电子、计算机和基础化工等行业。

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