三季报点评：国寿安保稳信混合C基金季度涨幅2.85%

证券之星消息，日前国寿安保稳信混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.85%。

从业绩表现来看，国寿安保稳信混合C基金过去一年净值涨幅为4.16%，在同类基金中排名795/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-8.53%，成立以来的最大回撤为-12.61%。

从基金规模来看，国寿安保稳信混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模12.94万元变化了0.35万元，环比变化了2.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比31.69%，债券占净值比75.77%，现金占净值比1.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.15%，第一大重仓股为迎驾贡酒（603198），持仓占比为3.09%。

国寿安保稳信混合C现任基金经理为高鑫 李博闻，本季度增聘基金经理李博闻，近期离任的基金经理为李丹。其中在任基金经理高鑫已从业3年又241天，2021年3月1日正式接手管理国寿安保稳信混合C，任职期间累计回报为-0.1%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保稳信混合A（004301），季度净值涨幅为2.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,在基本面数据走弱的压力下,美联储表态持续转鸽,实施降息50bp,金融市场围绕降息交易活跃,美债利率和美元指数震荡下行。国内方面,整体来看有效需求仍然不足,地产、消费、物价等方面偏弱,工业生产增速有所回落,出口仍偏强但也出现一定疲态,稳增长压力上升。政策方面,为实现全年增长目标,9月底中央推出了财政、货币、地产、资本市场等一系列政策,显著提振市场预期。央行实施降准降息,支持性政策态度更加明显。债券市场方面,三季度收益率宽幅震荡。季初超预期降息带动债券市场多头情绪升温,随后央行逐步进行曲线调控带动收益率回升;8月下旬开始,基本面数据持续走弱、风险偏好回落,带动债市再度显著走强;9月末政策出台后债市在赎回压力下快速下跌。权益市场方面,三季度整体出现先偏弱运行,后显著快速上涨的格局,其中以直接受益于9月末政策调整及资本市场预期改善最明显的非银金融、房地产等板块表现更优。由于基本面仍需要时间改善,短期市场的快速修复更多来自于估值修复,市场波动也明显增加。固定收益投资方面,本基金在报告期内均衡配置高等级信用债和利率债,维持组合久期和杠杆水平,灵活调整转债仓位。权益投资方面,组合在底部做了进一步加仓调整,一是仓位维持在偏高水平,二是行业和风格上,主要配置前期超跌且中长期逻辑较好的标的,集中在金属、白酒、机械、化工、家电等行业,风格上略偏顺周期并在外需方面有一定的敞口。

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