三季报点评：国泰量化收益灵活配置混合C基金季度涨幅8.69%

证券之星消息，日前国泰量化收益灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为8.69%。

从业绩表现来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为6.43%，在同类基金中排名930/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-20.06%，成立以来的最大回撤为-44.91%。

从基金规模来看，国泰量化收益灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模868.09万元变化了74.19万元，环比变化了8.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.82%，债券占净值比1.46%，现金占净值比6.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.52%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为2.27%。

国泰量化收益灵活配置混合C现任基金经理为梁杏 吴可凡。其中在任基金经理梁杏已从业8年又143天，2021年4月9日正式接手管理国泰量化收益灵活配置混合C，任职期间累计回报为-27.19%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证港股通科技ETF（513020），季度净值涨幅为31.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度A股行情以9月下旬密集政策出台作为重要分水岭。前期海内外均有较多政策扰动,国内风格也快速切换。国内方面,市场7月关注三中全会政策预期,资本市场维度关注并购重组,小盘风格阶段性活跃,到8月中旬因部分经济数据不及预期,风险偏好下行,成交量明显萎缩,8月底互联网科技政策底出现,市场弱势修复。海外方面,6月底美国总统大选第一轮电视辩论完成,7月美国大选日程推进,包括共和党特朗普公布竞选纲领,民主党拜登退选并支持哈里斯,特朗普交易也阶段性影响市场结构。8月底市场开始美联储降息交易,也支持风险偏好回稳。到9月下旬伴随国内金融支持高质量发展、央行降准、政治局会议等政策组合拳出台,A股风险偏好快速上行,各类指数和行业急速上涨。

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