三季报点评：中邮军民融合灵活配置混合A基金季度涨幅9.49%

证券之星消息，日前中邮军民融合灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.51亿元，季度净值涨幅为9.49%。

从业绩表现来看，中邮军民融合灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为2.45%，在同类基金中排名1471/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-32.45%，成立以来的最大回撤为-55.85%。

从基金规模来看，中邮军民融合灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为4.51亿元，较上一期规模4.38亿元变化了1270.15万元，环比变化了2.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.54%，无债券类资产，现金占净值比5.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.01%，第一大重仓股为中航西飞（000768），持仓占比为6.18%。

中邮军民融合灵活配置混合A现任基金经理为王高。其中在任基金经理王高已从业4年又112天，2023年12月11日正式接手管理中邮军民融合灵活配置混合A，任职期间累计回报为4.71%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮中证500指数增强A（590007），季度净值涨幅为9.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场波动剧烈。9月底之前,市场连续阴跌,军工行业也表现不佳,尤其是8月份之后连续下行。9月24日,央行、金管局、证监会举办联合发布会,提出一揽子稳楼市、提振市场的举措。9月26日政治局会议要求推出“加大财政货币政策逆周期调节力度”、“促进房地产市场止跌回稳”、“努力提振资本市场”等重大举措,一举增强了市场信心和热情,A股市场出现了短期快速上涨,军工行业也跟随市场反弹,短期积累了较大的涨幅。三季度我们相对分散了持仓股票的权重,保持行业龙头个股高权重的基础上,适度降低了市值较小的股票的权重占比。投资方向上,在细分赛道中精选边际变化显著、成长确定性高、估值具备性价比的方向和个股进行重点配置。目前来看,中证军工指数的估值虽然得到了一定的修复,但仍然处于近十年的较低位置,投资的风险收益比合适。我们对于军工行业后续走势及中长期的发展保持乐观。目前我们重点配置的方向主要在具备核心竞争力、估值合理、基本面向上、未来空间巨大的方向,包括中下游配套企业和激励顺畅的主机厂、订单具有反转潜力的上游军工电子及新材料公司、军品稳健叠加民品大周期向上的船舶产业链。另外我们也会关注具有爆发性增长潜力的新域新质方向,重点配置相应方向的估值合理、竞争力强的细分龙头公司。

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