三季报点评：华夏阿尔法精选混合A基金季度涨幅6.78%

证券之星消息，日前华夏阿尔法精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.41亿元，季度净值涨幅为6.78%。

从业绩表现来看，华夏阿尔法精选混合A基金过去一年净值涨幅为14.48%，在同类基金中排名623/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.72%，成立以来的最大回撤为-44.8%。

从基金规模来看，华夏阿尔法精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为4.41亿元，较上一期规模3.12亿元变化了1.29亿元，环比变化了41.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.37%，债券占净值比0.36%，现金占净值比5.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.75%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为9.28%。

华夏阿尔法精选混合A现任基金经理为代瑞亮。其中在任基金经理代瑞亮已从业9年又227天，2024年1月24日正式接手管理华夏阿尔法精选混合A，任职期间累计回报为28.95%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏产业升级混合A（005774），季度净值涨幅为7.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,在经济没有起色的情况下,中国A股市场表现疲弱,叠加美国大选的各种不确定性担忧,市场悲观气氛沉重,A股市场一度跌至年内最低点附近。随着美联储降息超预期落地,中国决策层的政策行动也非常果断,央行、金融监管总局、证监会联合召开会议为未来货币政策等方向提供了乐观预期,中央政治局分析经济形势、部署下一步经济工作的会议,也给市场提供了更大的信心鼓舞,A股市场走出了多年来少有的大幅反弹,信心的恢复显而易见。虽然在过去一段时间,中国面临的外部形势严峻,欧美的贸易政策打压持续存在,科技制裁愈来愈严;国内经济形势在地产周期下行、部分行业产能背景下,形成一定压力,地方政府财政、居民资产负债表压力等都给市场带来了长期的担忧。然而,我们仍然要相信常识的力量,相信中国政府在面临重大风险决策时的定力和决断力。虽然短期内我们仍然未看到经济大幅反弹的方向,但信心和政策的驱动让我们相信光明的未来。军工方面,预计也将向否极泰来的方向发展。未来,市场在严监管的前提下,实现风险偏好提升,产业驱动的龙头公司的机会将更加凸显,可以更加乐观。本报告期,本基金依然对船舶、国产算力、核电、煤炭、油运等领域进行投资。选取长期竞争格局优秀、供需矛盾突出的行业龙头进行投资是本基金的投资框架。我们认为未来A股市场在严监管的前提下,将更有利于优质公司的发展,能够有健康现金流、较高股息的资产从长期来讲都对全社会资金具备配置价值。从近期政策指引的方向看,优质公司后续提升股东回报的方式方法更加多样。另一方面,具备极度优秀创新力的公司也是我们重点研究跟踪的对象,做出国内外第一流产品的公司,本身就是优质公司的起点。本基金将通过不断学习,加强自身的知识储备和思考深度,不断提升自身的能力圈,并围绕核心能力圈进行投资。

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