三季报点评：景顺长城沪港深领先科技基金季度涨幅13.95%

证券之星消息，日前景顺长城沪港深领先科技基金公布三季报，2024年三季度最新规模6.26亿元，季度净值涨幅为13.95%。

从业绩表现来看，景顺长城沪港深领先科技基金过去一年净值涨幅为7.07%，在同类基金中排名425/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-27.09%，成立以来的最大回撤为-55.85%。

从基金规模来看，景顺长城沪港深领先科技基金2024年三季度公布的基金规模为6.26亿元，较上一期规模7.92亿元变化了-1.66亿元，环比变化了-20.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.75%，无债券类资产，现金占净值比14.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.58%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.15%。

景顺长城沪港深领先科技现任基金经理为詹成。其中在任基金经理詹成已从业8年又305天，2017年7月7日正式接手管理景顺长城沪港深领先科技，任职期间累计回报为51.4%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城沪港深领先科技（004476），季度净值涨幅为13.95%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,高质量发展目标下经济发展方向更趋明确,产业政策密集落地,逆周期政策配合对冲新旧动能切换过程中的下行风险,虽然房地产销售及投资对宏观经济仍有拖累,但随着房地产政策的进一步放松,房地产市场将会逐步企稳。2024年三季度,外需延续较快增长,出口仍然表现较好,对宏观经济的拉动不断走高。海外方面,美联储已经进入降息周期,美债利率中枢下行是大方向,在此背景下,全球风险资产价格压力减轻,人民币汇率逐步走强,对A股/港股资产价格上升有一定助力。本季度操作策略主要体现在:1)增持汽车和汽车零部件,中国汽车产业已经崛起,全球份额将继续提升。2)减持军工,行业价格竞争较激烈,我们做了一定比例的减持,控制组合风险。展望2024年四季度,我们对权益市场相对乐观,我们预计中国经济逐步展现出内在的增长韧性,经济数据见底好转将扭转宏观经济加速下行的悲观预期。同时外部因素也会相对积极,美联储进入降息周期,人民币汇率逐步走强,有利于人民币资产价格回升。投资策略上,我们依然坚定围绕中国未来5-10年确定的产业方向来构建组合,我们重点关注三大方向:1)科技成长:科技创新是时代的主旋律,同时政策会持续在“卡脖子”相关的高端制造领域发力,有能力实现突破的公司将迎来黄金成长期。2)医药:医药长期受益于人口老龄化和消费升级,核心标的长期业绩增长确定强。3)高端制造:在安全发展的大战略下,我们将重点挖掘能够实现自主可控和进口替代的高端制造行业的投资机会。高估值肯定是回报率的敌人,透支未来价值很多的公司,我们会规避,组合构建的时候会保持一定的均衡性,尽可能的降低净值的波动,追求复利,积小胜为大胜,希望能够在中长期的维度为持有人创造稳定的净值增长。

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