三季报点评：国泰医药健康股票C基金季度涨幅9.95%

证券之星消息，日前国泰医药健康股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.14亿元，季度净值涨幅为9.95%。

从业绩表现来看，国泰医药健康股票C基金过去一年净值涨幅为-2.76%，在同类基金中排名700/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-31.96%，成立以来的最大回撤为-52.25%。

从基金规模来看，国泰医药健康股票C基金2024年三季度公布的基金规模为2.14亿元，较上一期规模2.15亿元变化了-143.34万元，环比变化了-0.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.62%，债券占净值比0.67%，现金占净值比4.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.08%，第一大重仓股为可孚医疗（301087），持仓占比为9.91%。

国泰医药健康股票C现任基金经理为徐治彪。其中在任基金经理徐治彪已从业8年又310天，2021年1月26日正式接手管理国泰医药健康股票C，任职期间累计回报为-27.97%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值LOF（160215），季度净值涨幅为14.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年上半年医药跌幅超过20%,三季度医药板块在28个申万行业依然排名倒数。三季度在季末全市场暴涨的情况下,板块三季度涨幅17%,医药板块已经跌了四年,大跌的核心原因还是医药基金的过往过度发展的反噬,行业层面大部分赛道不景气,比如CRO景气下行叠加制裁因素,眼科创新药在基本面向下的背景下估值仍难言便宜,反腐依然在进行中,市场对医药整体悲观。我们之前一直维持的是规避核心资产,买入低估的优质龙头,尤其是便宜的国企龙头。从结果上来看,直到到5月份有5%正收益,但是6月份随着药店等暴跌,组合也产生了较大回撤,到季末基本跟行业差不多,微跌。

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