三季报点评：嘉实兴锐优选一年持有混合C基金季度涨幅9.11%

证券之星消息，日前嘉实兴锐优选一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.83亿元，季度净值涨幅为9.11%。

从业绩表现来看，嘉实兴锐优选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为1.38%，在同类基金中排名2647/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-18.83%，成立以来的最大回撤为-44.99%。

从基金规模来看，嘉实兴锐优选一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.83亿元，较上一期规模1.74亿元变化了887.79万元，环比变化了5.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.56%，债券占净值比5.46%，现金占净值比3.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.67%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.77%。

嘉实兴锐优选一年持有混合C现任基金经理为洪流。其中在任基金经理洪流已从业9年又163天，2021年12月6日正式接手管理嘉实兴锐优选一年持有混合C，任职期间累计回报为-33.99%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实竞争力优选混合A（010437），季度净值涨幅为22.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度A股和港股市场探底回升,9月底反转向上。上证综指涨幅12.44%,深圳成指涨幅19%,科创50指数上涨22.51%,创业板指数上涨29.21%,恒生指数上涨19.27%,恒生科技指数上涨33.69%。从行业分布看,A股市场涨幅前三的二级行业(申万标准)为:证券(+43.43%)、房地产服务(+41.43%)、专业连锁(+39.88%);涨幅后三位的二级行业(申万标准)为:煤炭开采(+0.7%)、电力(+2.47%)、炼化及贸易(+3.77%)。三季度,美联储正式开启本轮加息周期以来首次50个BP的降息,美国经济下行的预期加剧大宗商品价格的下行,全球资产配置进入调整周期。港股作为对美联储货币政策最为敏感且调整充分的中国市场,互联网和创新药行业率先反映分母端的变化。九月底,国内提振资本市场和稳定宏观经济的政策集中出台,A股市场反转,完成熊牛初步转换。三季度,本基金权益仓位相对稳定。行业配置上,本基金增加了新质生产力和医药创新行业的配置,维持港股互联网和数字经济的配置,降低了以白酒为代表的高端消费品板块的配置比重,也部分降低了煤炭和电力等防御性行业的配置比重。短中期看,宏观经济复苏和美联储降息的乐观预期已经相对充分包含在A股和港股的市场表现中。A股和港股市场的估值修复趋于合理,未来的市场运行依托国内财政政策的落地和美联储持续降息,我们的组合将围绕着三季度上市公司优质报表和经济增长新的产业成长周期,逐渐从BETA市场波动向产业运行和优质企业竞争力的ALPHA方向转化。中长期展望,新旧增长动能的转化必将带来产业周期的此消彼长,无风险收益率将随着宏观经济的总量增速变化而呈现逐步下行的态势。低利率时代将带来资本市场估值体系的分化与裂变,资本市场发展空间巨大。可以预期,随着资本市场制度建设和基础设施的积极重构,重投资回报、轻融资圈钱的资本市场投资文化将吸纳越来越多的中长期资金配置A股和港股市场,我们对未来保持积极且乐观。

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