三季报点评：博时战略新材料主题混合C基金季度涨幅1.20%

证券之星消息，日前博时战略新材料主题混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.19亿元，季度净值涨幅为1.2%。

从业绩表现来看，博时战略新材料主题混合C基金过去一年净值涨幅为8.68%，在同类基金中排名1460/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-23.74%，成立以来的最大回撤为-32.73%。

从基金规模来看，博时战略新材料主题混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.19亿元，较上一期规模1.31亿元变化了-1191.47万元，环比变化了-9.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.1%，无债券类资产，现金占净值比6.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.75%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为7.62%。

博时战略新材料主题混合C现任基金经理为王晗。其中在任基金经理王晗已从业1年又269天，2023年2月1日正式接手管理博时战略新材料主题混合C，任职期间累计回报为-2.46%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时战略新材料主题混合A（011340），季度净值涨幅为1.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年三季度以来经济恢复速度持续低于预期,直到9月底政策组合拳密集出台,全面提振市场信心。因此股票市场表现也随之呈现出先缓慢下跌最后快速拉升的局面。我们认为经济全面企稳和市场率先反弹的概率在持续增加,因此仍然维持着90%以上的高仓位运作。三季度本基金净值有一定回撤,最终跑输市场。细究原因主要有两点,第一是本基金重仓的船舶行业下跌拖累,因为船舶行业重组方案低于预期,带动了板块脱离了基本面快速下跌;第二是黄金板块的影响,如我们所预期黄金价格在美联储降息的大背景下不断创造历史新高,但是黄金股票的表现却明显滞后。但是我们认为,虽然船舶行业重组方案存在着一定的预期差,但是造船行业景气度持续向上的基本面没有改变,在重组方案的预期落地后,市场将重新回到关注基本面和业绩兑现度的逻辑上来,造船行业未来三年有望持续向好的大逻辑没有变化;同时,黄金价格随着美联储降息政策不断落地而升至新的价格平台已经基本确定,股票估值的修复大概率只是时间问题,当前低估值、高业绩的黄金股使得投资性价比进一步提升。因此本基金在遵守交易纪律进行适当止损的原则下,继续持有船舶和黄金两个细分方向,同时兼顾市场环境变化适当增加基建地产链配置。

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